资金经理岗位职责书.docVIP

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2015-09-11 发布于广东
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资金中心经理岗位职责一、任职要求： 1. 四年以上集团公司资金管理工作经验 2. 熟悉银行结算流程、金融法规； 3. 掌握企业会计核算、财务管理、财务分析技能； 4. 具有较强的资金风险控制能力、数据分析能力和资金预算管理经验； 5. 具有较强的沟通、协调能力； 6. 熟练使用财务软件及办公软件。 7. 诚信廉洁，勤奋敬业，作风严谨，敬业负责，有良好的职业素养和执行力。二、岗位职责内容： 1．根据集团公司年度运营目标和全面预算，预测集团公司资金需求； 2. 负责对集团公司的对外资金统存、统贷、统借、统还工作监督和管理企业日常资金的结算业务协调与集团中心的资金管理关系建立健全资金预警系统对的资金存量进行跟踪分析， 11.完成领导交办的其他工作。三、考核指标 1．考核频率年度； 2．考核主体财务总监； 3．考核指标企业内控规范执行情况、部门工作计划完成率、资金计划编制准时率、资金预算达成率、资金数据准确率，资金报告编制准时率我们需要不断的学习，丰富我们的知识面，学到老，是我们良好的生活态度！