ERP系统培训_03.ppt

日常费用报销流程 一，预付款发票录入与付款 路径：发票 - 录入 - 发票或发票批 2，选择预付款发票，填入发票信息，黄色为必填项。 日常费用报销流程 一，预付款发票录入与付款 路径：发票 - 录入 - 发票或发票批 3，选择分配，录入分配行信息，保存。 日常费用报销流程 一，预付款发票录入与付款 路径：发票 - 录入 - 发票或发票批 4，对发票进行验证及创建会计分录 固定资产增加－零星购置流程 7，把匹配好固定资产采购订单的发票传送总账 固定资产增加－零星购置流程 8，提交“创建成批增加”增加请求 注意：参数中的账簿药与发票分配行中的账簿要一致 固定资产增加－零星购置流程 二，资产模块的操作 路径：资产用户——〉成批增加——〉准备成批增加 1，输入资产账簿，发票编号等条件查找，进入“成批增加汇总”窗口。 固定资产增加－零星购置流程 2，选择对应的发票编号，点“打开”。 固定资产增加－零星购置流程 3，来源：输入相关信息 注意：类别和费用账户、资产关键字为必输项 固定资产增加－零星购置流程 4，资产明细 ：资产编号和标签号不用填，系统自动生成 固定资产增加－零星购置流程 5，输入资产关键字，资产关键字第一段为资产业务分类信息。 补充资产规格型号等相关信息的填写后，勾上“在使用”并更改队列状态为“过帐”。点击“完成”按钮 固定资产增加－零星购置流程 6，过账成批增加 路径：资产用户——〉成批增加——〉过账成批增加 固定资产增加－零星购置流程 7，提交请求后，可以查看请求运行状况，并查看“成批增加过帐报 表”的输出。 固定资产转移/调拨 省公司工程部 员工1 员工2 公司间 公司内 地点 省公司财务部 省公司 资产 分公司 资产 公司内 员工 固定资产公司间调拨 资产省市间调拨 一，省公司操作 路径：资产用户 - 成批事务处理- CMCC 资产调拨通知单 省公司固定资产专业管理部门根据实际业务在系统中创建资产调拨通知单，并提交审批 固定资产公司间调拨 资产省市间调拨 二，调出方操作 点击通用收件箱，调出方的资产相应专业管理部门的管理员将收到通知，要求编制 资产调拨单 固定资产公司间调拨 资产省市间调拨 二，调出方操作 点击未结单据，可以自动链接打开创建资产调拨单界面，同时客户化程序自动将调拨通知单上的调出公司、调入公司、专业类型、创建日期等信息写入相应栏位中。添加需要调拨的资产。 固定资产公司间调拨 资产省市间调拨 二，调出方操作（省公司） 回到通知汇总界面，点审批,则该调拨审批，流程根据定义好的审批层次继续流转。 固定资产公司间调拨 资产省市间调拨 二，接收方操作（地市公司） 点击“通用收件箱”，完成接收方的操作。 固定资产公司间调拨 资产省市间调拨 二，接收方操作（地市公司） 注意：调入、调出方的期间必须一致，否则无法调拨 固定资产公司间调拨 资产省市间调拨 当跨账簿调拨请求运行完毕，客户化程序还会将相关内部往来日记帐分录导入总账。 后续相关请求：调入公司关闭调拨所属的资产会计期间后，需要运行客户化请求CMCC更新调入资产是否折旧标志把所调入的资产的折旧标志更新为“是”，为防止用户在调拨下月忘记及时运行该请求，需要为该请求设定自动运行计划。 固定资产公司间调拨(市-市的调拨分录) 调出公司的会计分录：（报废事务处理） 借：调出公司.000000. 内部往来-上级拨入.000000省公司.000000 (客户化) 调出公司.000000.累计折旧.0000000000.000000 （标准功能） 调出公司.000000.减值准备.0000000000.000000 （标准功能） 贷：调出公司.000000.固定资产原值.0000000000.000000 （标准功能） 客户化功能自动为省公司在总帐系统生成以下来源为“资产”、类别为“公司间固定资产调拨”的内部往来日记帐分录： 借：省公司.000000. 内部往来-拨付所属.000000调入公司.000000（客户化） 贷：省公司.000000. 内部往来-拨付所属.000000调出公司.00000