融通医疗保健行业股票型证券投资基金二零一六年第2季度报告.DOCVIP

融通医疗保健行业股票型证券投资基金2015年第2季度报告 2015年6月30日基金管理人：基金托管人：送出日期：2015年7月20日 交易代码 161616 前端交易代码 161616 后端交易代码 161617 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年7月26日2,016,083,788.93份80% + 中信标普全债指数收益率×20%风险收益特征主要财务指标 报告期（ 2015年4月1日2015年6月30日1.本期已实现收益 545,819,179.18 2.本期利润 409,289,270.033.加权平均基金份额本期利润 0.22214.期末基金资产净值 3,646,354,559.605.期末基金份额净值1.809 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月25.80% 3.20% 19.26% 2.32% 6.54% 0.88%