中建四局财务风险分析模型.xlsVIP

财务模型① 绩效评价指标 报表数据录入 附表1-1 资产负债表（资产） （单位：元） 两年平滑变动 同比 资 产 变动率（%） 本年度9月 上年度9月 增长率（%） 三年均值 流动资产项下主要科目占比 流动资产 货币资金 短期投资 减：短期投资跌价准备 短期投资净额 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 减：坏款准备 应收账款净额 其他应收款 预付账款 应收补贴款 存货 减：存货跌价准备 存货净额 待摊费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资 长期股权投资 长期债权投资 资产结构 长期投资合计 占比 % 减：长期投资减值准备 长期投资净额 合并价差 固定资产 固定资产原值 减：累计折旧 减：累计折旧(占固定资产原值的比率) 固定资产净值 固定资产净值减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 待处理固定资产净损失 固定资产合计 无形资产及其他资产 无形资产 开办费 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税款 递延税款借项 资产总计 附表1-2 资产负债表（负债及股东权益） 负债及股东权益 流动负债 流动负债项下主要科目占比 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 代销商品款 应付职工薪酬 应付利息 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 住房周转金 其他长期负债 长期负债合计 递延税款贷项 负债合计 资本结构 少数股东权益 股东权益 股本 资本公积 盈余公积 未确认的投资损失 未分配利润 本年利润 股东权益合计 负债及股东权益合计 附表2 利润及利润分配表 项 目 一、主营业务收入 各项利润占销售收入比 减：折扣与折让 主营业务收入净额 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 经营费用 二、主营业务利润 加：其他业务利润 减：存货跌价损失 营业费用 管理费用 财务费用 其中：利息支出 三、营业利润 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 加：以前年度调整 四、利润总额 减：所得税 减：少数股东损益 加：未确认的投资损失 五、净利润 加：年初未分配利润 盈余公积转入数 减：合资企业提取奖福基金 加：其他调整因素 六、可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 其他 七、可供股东分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 附表3-1 现金流量表 项 目 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的租金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 经营租赁所支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 其中:实际缴纳的增值税款 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 分得股利或利润所收到的现金 取得债券利息收入所收到的现金（处置子公司及其他营业单位收到的现金净额） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 购建固定资