01)报表及附注2010年度.xlsVIP

附注 期末余额 年初余额 项 目 （一）货币资金 项目 期初余额 本期增加 本期减少 现金 银行存款 其他货币资金 合 计 （二）应收票据 银行承兑汇票 （三）应收账款 项 目 年初数 年末数 坏账准备 年末余额 （一）1年以内 （二）1—2年 明细: 客户 金额 备注 合计 (四)预付账款 合 计 明细： (五)其他应收款 山西福裕能源有限公司 (六)存货 本年增加额 本年减少额 库存商品 原材料 说明:上年度报表中存货中含工程物资7,991,487.96元，本年工程物资单独列支，因此年初余额与报表上数值不一致。 (七)长期投资 山西联合煤焦股份有限公司 柳林县农村信用合作联社 （八）固定资产 项 目 年初账面余额 年末账面余额 1、原值合计 房屋及建筑物 构筑物 机器设备 工艺管道及沟槽 输变电设备 电子办公设备 车辆 2、累计折旧合计 3、净值合计 （九）在建工程 工程名称 建筑工程 安装工程 在安装设备 待转工程物资 接管工程 待定工程项目 待摊支出 电气工程 其他 （十）工程物资 （十一）无形资产 土地使用权 用友财务软件 成图软件 工程造价软件 用友材料软件 2、累计摊销合计 （十二）长期待摊费用 本年增加 本年减少 开办费 土地补偿费 （十三）短期借款 （十四）应付票据 （十五）应付账款 单位名称 （十六）预收账款 （三）2—3年 工资 职工福利费 工会经费 职工教育经费 工伤保险费 其他 (十八)应交税费 应交增值税 土地使用税 应交印花税 应交个人所得税 水资源补偿费 城市建设维护税 教育费附加 企业所得税 (十九)其他应付款 期末数 （二十）长期借款 借款银行 借款日 到期日 担保方式 （二十一）实收资本 投资者名称 （二十二）资本公积 (二十三)盈余公积 法定盈余公积金 （二十四）利润分配——未分配利润 上年末余额 加：年初未分配利润调整数 其中：会计政策变更 重大会计差错 其他调整因素 本年年初余额 其中：本年净利润转入 其他增加 其中：本年提取盈余公积数 本年分配现金股利数 本年分配股票股利数 其他减少 本年年末余额 其中：董事会已批准的现金股利数 （二十五）营业收入 本年发生额 上年发生额 主营业务收入 其他业务收入 （二十六）营业成本 主营业务成本 其他业务成本 （二十七）销售费用 项 目 运输费 排污费 仓储费 管理服务交易费 水资源补偿费 装车费 职工薪酬 产品质量检验费 招待费 差旅费 汽油 材料消耗 办公费 折旧费 低值易耗品摊销 通讯费 车辆支出 其他 （二十八）管理费用 材料 职工薪酬 折旧费 修理费 无形资产摊销 低值易耗品摊销 开办费摊销 小车开支 业务招待费 咨询费 聘请中介机构费 水费 劳动保护费 保险费 装卸费 物业管理费 土地使用费 税费 会议费 推焦费 矸石装车费 矸石倒运费 中煤装车费 中煤倒运费 顾问费 工伤费 维护费 原煤倒运费 煤炭稽查管理费 煤泥装车费 （二十九）财务费用 利息支出 减：利息收入 汇兑损失 手续费支出 （三十）营业外收入 政府补助 （三十一）营业外支出 公益性捐赠支出 滞纳金支出 补偿费 （十七）应付职工薪酬 采矿权价款 柳林县建红洗煤有限责任公司2010年度会计报表附注(数据部分） 村矿处理费 封闭费 工会职教经费 低值易耗品 公路建养金 价调金 未交增值税 8,535,101.96
C Arial 5201360.43 5141214.72 60145.71 29384.20 425102426.32 424893039.16 238771.36 29384.20 430303786.75 430034253.88 298917.07 656350000.00 656350000.00 .00 .00 656350000.00 656350000.00 .00 1498806.01 238183661.12 1498806.01 238183661.12 1094612.86 113503366.65 109461