企业法人财务报表(新版).xlsVIP

3现金流量表 2利润及利润分配表 1资产负债表 项目 行次 期初数 期末数 #*_CFCC_*# 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 其他应收款 预付帐款 期货保证金 应收补贴款 应收出口退税 存货 其中：原材料 产成品(库存商品) 待摊费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资 其中：长期股权投资 长期债权投资 *合并价差 长期投资合计 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 固定资产清理 工程物资 在建工程 待处理固定资产净损失 固定资产合计 无形资产 其中：土地使用权 递延资产(长期待摊费用) 其中：固定资产修理 固定资产改良支出 其他长期资产 其中：特准储备物资 无形及其他资产合计 递延税款借项 资产总计 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付工资 应付福利费 应付利润(股利) 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期借款 应付债卷 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 其中：特准储备基金 长期负债合计 递延税款贷项 负债合计 *少数股东权益 实收资本(股本) 国家资本 集体资本 法人资本 其中：国有法人资本 集体法人资本 个人资本 外商资本 资本公积 盈余公积 其中：法定盈余公积 公益金 补充流动资本 *未确认的投资损失(以－填列) 未分配利润 *外币报表折算差额 所有者权益合计 负债及所有者权益总计 总资产与负债及权益的差值 注：表中带*科目为合并会计报表专用 上期实际数 本期实际数 一、主营业务收入 其中：出口产品(商品)销售收入 进口产品(商品)销售收入 减：销售折扣与折让 二、主营业务收入净额 减：(一)主营业务成本 其中：出口产品(商品)销售成本 (二)主营业务税金及附加 (三)经营费用 (四)其他 加：(一)递延收益 (二)代购代销收入 (三)其他 三、主营业务利润(亏损以－填列) 加：其他业务利润(亏损以－填列) 减：(一)营业费用 (二)管理费用 (三)财务费用 四、营业利润(亏损以－填列) 加：(一)投资收益(亏损以－填列) (二)期货收入 (三)补贴收入 其中：补贴前亏损的企业补贴收入 (四)营业外收入 其中：处置固定资产净收益 非货币性交易收益 出售无形资产收益 罚款净收入 (五)其他 其中：用以前年度含量工资性节余弥补利润 减：(一)营业外支出 其中：处置固定资产净损失 债务重组损失 罚款支出 捐赠支出 (二)其他支出 其中：结转的含量工资包干节余 五、利润总额(亏损以－填列) 减：所得税 少数股东损益 加：未确认的投资损失(以＋填列) 六、净利润(亏损以－填列) 加：(一)年初未分配利润 (二)盈余公积补亏 (三)其他因素调整 七、可供分配的利润 减：(一)单项留用的利润 (二)补充流动资本 (三)提取法定盈余公积 (四)提取法定公益金 (五)提取职工奖励及福利基金 (六)提取储备基金 (七)提取企业发展基金 (八)利润归还投资 (九)其他 八、可供投资者分配的利润 减：(一)应付优先股利 (二)提取任意盈余公积 (三)应付普通股股利(应付利润) (四)转作资本(股本)的普通股股利 九、未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示） 其中：应由以后年度税前利润弥补的亏损(以＋填列) 金额 一、经营活动产生的现金流量： 　　销售商品、提供劳务收到的现金 　　收到的税费返还 　　收到的其他与