整理后表格.xls

Sheet3 (18) 预计损益表 财务费用预算表 管理费用预算表 项目研发投资预算表 固定资产投资预算表 薪酬预算表 培训预算表 招聘预算表 制造费用预算 某直接材料预算表 销售费用预算表 基于销售渠道销售收入预算表 基于客户大小的销售收入预算表 新客户销售收入预算表 老客户销售收入预算表 基于新老客户的销售收入预算表 各销售员区域销售收入预算表 基于区域的销售收入预算表 汇总表 预算单位： 基于区域的销售收入预算表 单位：万元 时间： 项目名称 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年合计 区域A 区域B 区域C 预计销售收入 制表人： 负责人： 各销售员区域销售收入预算表 单位：万元 王** 李** … 区域A销售收入 高** 白** 区域B销售收入 成** 区域C销售收入 预计销售总收入 基于新老客户的销售收入预算表 单位：万元 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 老客户可带来的销售收入 新客户可带来的销售收入 预计总销售收入 老客户销售收入预算表 单位：万元 杨** 张** 老客户组1合计 孙** 马** 老客户组2合计 老客户带来的销售额总计 新客户销售收入预算表 祝** 新客户开发组1合计 新客户开发组2合计 新客户带来的销售额合计 基于客户大小的销售收入预算表 大客户销售额 小客户销售额 基于销售渠道销售收入预算表 单位：万元 广告 展销会 代理 直销 销售费用预算表 单位：元 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 工资性 支出 工资 福利支出 培训费 奖金 社会保险 办公性支 出 办公费 印刷费 资料费 复印费 业务费 通讯/通信 性支出 电话费 手机费 传呼费 传真费 邮费 差旅性支出 住宿费 交通费 招待费 出租车费 误餐费 低值易耗品 物料消耗 低耗品 模具摊销 促销费用 销售提成 （含奖金） 三包费用 返利 参展费用 广告费用 公关及招待费 公关费 物业管理费 水费 电费 房租 维修费 车辆使用费 保险及税金 汽油费 修理费 租金 其他 折旧 其他 销售费用 合计 某直接材料预算表 单位：元 项目 预计生产量 单位产品原材料需要量 预计材料需求量 加：期末原材料存货量 合计 减：期初原材料存货量 预计采购量 预计材料单价 预计采购金额 制造费用预算 工资及附加 折旧费 低值易耗品摊销 差旅费 交际应酬费 通讯费 车辆费 保险费 劳动保护费 政府及社会性收费 水汽费 返工损失 搬倒费 防治费 合 计 招聘预算表 预算单位：人力资源部 单位：元 时间：2008年x月x日 费用 车辆费 办公低值易耗品 广告费 佣金 培训预算表 单位：元 培训目标 培训课程 培训时间 培训方式 培训对象 持续时间 预定人数 预计费用 入职培训 新员工定位 课堂 新员工 1天 企业文化 企业制度 技能培训 成功招聘 人事部员工 2小时 绩效评估 6小时 质量管理 生产部管理人员 4小时 客户服务 客服部人员 销售技巧 销售人员 3小时 专项培训 激励手段 中高层管 理人员 战略分析 投资分析 薪酬预算表 部门 前一年基数 200*年预算 工资 社保支出 管理部门 小计 营销部门 研发部门 生产部门 总计 固定资产投资预算表 单位：元 序号 资产名称 规格型号 购置时间 单位及数量 预计金额 需要匹配员工人数 合　　计 SUM(F11:F17) 项目研发投资预算表 单位：元 费用项目名称 200*年预计 前一年实际投入 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 业务性支出 咨询\查询费 邮费\运费 会务费 著作权申办登记费 午餐费 材料费 元器件工具耗材 设备购置费 模具加工费 外委加工费 试验鉴定费 项目奖金 现场调试费 雇工费 租车费 项目研发费用合计 负责人： 管理费用预算表 单位：元 1、工资 2、福利费 3、工会经费 4、职工教育经费 5、养老保险 6、失业保险 7、基本医疗 8、工伤 9、劳保 10、办公费 11、差旅费 12、手机费 13、车辆（费） 14、网站检测费 15、业务招待费 16、会议费 17、研究开发费 18、折旧（办公设备等） 19、修理费 20、水电费 21、物业管理费 22、食堂补贴 23、咨询费 24、车船使用税费 25、印花税 26、其他费用 管理费用合计 财务费用预算表 1、手续费 2、工本费 3、贴现利息 4、存款利息 5、还贷利息 财务费用合计 预计损益表 编制单位: 年