_-中核企业财务预算（细化）表格.xlsVIP

现金流量预算表 损益表 投资收益预算 补贴收入、营业外收支预算 其他业务利润预算 财务费用预算 管理费用预算 销售费用预算 制造费用预算 产品生产成本预算 生产销售预算 预算表格 制造费用预算 合计 销售数量 1、产品 2、产品 小计 二、民品 三、其他 …… 合计 单位 项目 办公费 折旧费 机物料 水电费 …… …… 金额 附表六 …… 差异情况说明 1、定期1 2、定期2 计息期间 1、贷款1 2、贷款2 一、材料销售利润 二、代购代销利润 三、包装物出租利润 1.利息收入 2.债券处置收益(损失) 一、 股票投资收益 二、债券投资收益 四、其 他 投 资 三、投资参控股公司收益 1.现金红利收入 其中： 项目A …… 2.权益法下的投资收益 3.出售股票投资收益(损失) 项目 主营业务利润 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润 主营业务收入 …… 平均存款余额/贷款本金 利率 一、利息收入 二、利息费用 三、汇兑损益 四、手续费 五、其他 四、其他 附表四 附表五 附表七 附表八 附表九 附表十 一、补贴收入 行次 附表三 三、营业外支出 二、营业外收入 项目B 项目C 1月 12月 附表一 生产数量 1、 2、 3、 附表二 修理费 福利费 劳动保护费 2004年预算 2003年预计 2003年预测 2004年预算 2003年预测 产品生产成本预算 …….. 小计 三、分配制造费用 产品名称： 四、生产成本总计 2004年预算 内容摘要 减：销售费用 生产销售预算 二、产品生产成本预算 三、制造费用预算 四、销售费用预算 五、管理费用预算 六、财务费用预算 七、其他业务利润预算 八、补贴收入、营业外收支预算 九、投资收益预算 十、损益预算表 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ 总耗量 人员工资 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务受到的现金 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 构建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 2003年预计数 2004年预算 十一、现金流量预算表 期初库存 2003年 2004年 2004年企业财务预算（细化）表格 一、生产销售预算 项 目 填制说明： 销售价格 （单位：元） 销售收入 （单位：万元） 补贴收入、营业外收支预算 一、军、核品 产量（单位）： 本表按本单位年度生产、销售计划分军、核、民品明细填列。 产品1 产品2 产品3 产品4 分配原则说明 项目名称 2004年预算 单位产品生产成本 差异情况说明 一、原材料、燃料、动力 单位 单价（元） 总金额（万元） 2003年预测 二、直接人工 标准工时 总工时 工时工资 总金额 制造费用分配 …… 本表产品产量应与生产销售预算一致。 固定资产折旧费 运输费 装卸费 包装费 保险费 展览广告费 工资 福利费 其他 折旧费 无形资产摊销 递延资产摊销 其他摊提费用 职工福利费 工会经费 董事会费 咨询费 诉讼费 业务招待费 税金 研发费 修理费 物料消耗 办公费 差旅费 编制说明: 本表按年度制造费用构成明细及制造费用在各产品间归结分配情况填列。 编制说明：本表按销售费用构成分年度明细填列。 编制说明：本表按管理费用明细构成填列。 2004年预算 2003年预测 / 编制说明：本表按财务费用构成分项填列，其中：“内容摘要”列按存、贷款原因、用途填列。 编制说明：本表按预计发生的其他业务收入和支出填列。 材料销售收入 材料销售支出 代购代销收入 代购代销支出 包装物出租收入 包装物出租支出 1、维持维护费 2、亏损补贴 3、出口退税 4、增值税退税 5、其他 1、固定资产盘盈 2、处置固定资产净收益