__XX集团（生产企业）预算表－经典版.xlsVIP

关键营运指标表 应收应付说明表 资金需求表 现金流量表 损益表 资产债表 战略投资预算表 固定资产折旧表 固定资产处置 未完工投资情况表 固定资产投资预算表 研发预算表 人工成本 其他业务利润表 税金 财务费用 管理费用 营业费用 采购预算 存货 制造费用预算 人工费用预算 直接材料预算 生产成本预算 生产计划预算表 销售成本 销售收入 销售数量 Index 说明 No.302 No.303 No.304 No.305 No.306 No.308 No.309 No.402 No.502 No.503 No.504 No.505 9月 11月 12月 8月 差旅费 实际 主办职员 经办职员 固定工 临时工 开始 结束 预计完成 估计尚需支出 (年/月/日) 总额 % 已提数 流动资产 应收票据 应收帐款 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 长期投资： 固定投资： 固定资产原价 减：累计折旧 　固定资产资产净额 固定资产清理 流动负债： 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付工资 应付股利 应交税金 其他应交款 预计负债 流动负债合计 长期负债： 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负 债 合 计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本 实收资本净额 资本公积 盈余公积 其中：法定盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 负债及所有者权益总计 加：折旧及其他资产或费用摊销 10月 全面预算管理文件之四 目 录 一、经营预算 1、销售数量预算表……………………………………………………….....………………………………………………………..… No.301 2、销售金额预算表……………………………………………………….....………………………………………………………..… 3、单位销售成本预算表……………………………………………………….....………………………………………………………..… 二、资本性支出预算 No.401 No.403 三、财务预算 No.501 ２００５年 销 售 数 量 预 算 企业名称： 序 项目 2004年 2005年实际 2005年预算 全年合计 05/04差异 号 实际 1月 2月 3月 一季度 4月 5月 6月 二季度 7月 8月 三季度 10月 四季度 (1-6)实际+(7-12)预算 数量 % 产品线一: ——产品类别1 ——产品类别2 ——产品类别3 小 计 产品线二: 产品线三: 合计 ２００５年 销 售 额 预 算 No.302 2005预算 2005年 回款率 小 计 合计 销售成本表 企业名称: 序 项目 2004年 2005年实际 2005年预算 全年合计 05/04年差异 号 单价 实际金额 1月 一季度 二季度 7月 8月 三季度 10月 四季度 (1-6)实际+(7-12)预算 数量 % 产品线1（单位） ——产品类别1 ——产品类别2 ——产品类别3 小 计 产品线2（单位） 产品线3（单位） 合计 2005年 存 货 余 额 预 算 No.304 企业名称： 单位：人民币 千元 序 项目 2004年 2005年实际 2005预算 实际数 库存商品 其中：产品线一 产品线二 产品线三 产品线四 低值易耗品 XX2 XX3 XX4 其他 存 货 总 计 2005年营业费用预算 No.307 单位：人民币 千元 2005年实际 2005年预算 05/04年差异 实际数 工资性支出 工资 奖金 劳动保险 福利经费 其他 办公费性支出 办公费 租赁费 水电费 其他 通讯\通信支出 办公电话 其他 交通费支出 车辆使用费 其他 公关及招待费 招待费 公关费 业务性支出 合理损耗 包装\运输及装卸费 修理费及物料消耗 代销手续费 业务提成 空置房费 保险费 广告性支出 广告费 业务宣传\促销费 摊销支出 折旧费 长期待摊摊销 低值易耗品摊销 其他性支出 会议费 税金 培训费 聘请中介机构费 合