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北仑区村级货币资金收支明细公开表 九、北仑区村级货币资金收支明细公开表 （月报） 起讫时间：2011年7月1日 至 2011年9月30日 公布单位（盖章）：咸昶村 金额单位：元 一、上期结存货币资金合计： 其 中：现 金 银 行 存 款 二、本期收入合计： 会计科目 明细科目 金 额 摘要说明 应收款 镇农办 　2011年河流清理补助款 内部往来 王信春等梨头地 　收到王信春等梨头地2008年梨头地承包上交款（胡瑞夫） 王朋飞 　收到大会堂旧材料款，王朋飞2010年水田承包 王平 　收到王平2010年房租 应付款 竹小湾石矿租金2011-2012补偿 　收到竹小湾石矿生态环境保护补偿款 流动人口管理经费 　收到镇政府2011年度流动人口女性专管员工资 太河路沿线绿化土地征用费 　收到太河路沿线绿化项目征地费；管线走廊带土地征地费 　收到太河路沿线绿化项目安置费，管线走廊带土地征用安置 春晓镇管线走廊带土地征用费 春晓镇管线走廊带人员安置费 杨梅款 　代收杨梅款 　收镇政府菖蒲岙杨梅山补助费，代收杨梅款；收镇政府2010年度村干部资金补助 柯海东 　代收柯海东（浙江东洲建设监理咨询有限公司） 竹小湾石矿工程坟墓补偿 竹小湾山林作物赔偿 应付福利费 计划生育 　王纪红退还独生子女费 治安消防 　收2011年6-7月份民兵训练补贴费 失土农民养老保险 　代收王纪成、沈亚飞、顾纪安、欧信宝、李财国、胡祖安、李逢春等土保款；王海国、刘赛珍青年劳保费 　代收俞亚珠，俞志杏，王和方，邵素琴，王志庆土保费 　收到土保款9月份 发包及上交收入 其他承包收入 补助收入 镇政府 其他收入 存款利息收入 　收到2011年3月21日至6月20日利息 废品收入 　大会堂拆除废铁堂、废铁等收入 石矿变压器等赔偿 三、本期支出合计： 　付派出所后河流清理，曾俊惠工资，7月份横河清理，代收代付 宁波明诚建设有限公司 　预付宁波明诚建设有限公司工程款 固定资产 电动机 　付学校后造泵站土地征用安置费，购电动机农用，无筋管，自来水安装，付排涝站电话费 在建工程 太河路连接线工程 　付派出所连接用行管 调产安置二期地块地面附着物 　付二期安置地块征收，梨头基地房屋拆迁补偿款 北仑第二建筑工程有限公司 　返还招标押金 　退还宁波明诚建设有限公司押金 北仑新城建设有限公司 柴桥建筑安装工程公司 　付2011年度流动人员女性专管员工资丁存瑞7-9月份，柯晓风1-9月份 建房押金 　退还王英洁09年9月建房押金 太河路连接线政策处理费 　太河路建设青苗补偿 　代付柯海东水电费 文化活动经费 　文化活动经费 　付文化活动经费 应付工资 基本工资 　发放第二季度干部工资 　付干部工资第三季度 文化教育 　90周年红歌购服装、演出服装 　唱红歌纪念日，流动人口妇女培训纪念品，假日学校奖品，矿泉水，生活补贴 　假日学校参加公安局车费，工作人员补贴，水费 　百姓健康舞，篮球赛服装 　付计划生育4-6月工资 　计划生育药费，补贴 医疗卫生 　补医保 困难户五保户补助 　付五保户补助 老干部补助 　付老干部补贴费 环境卫生 　付保洁员6月份工资，小工工资 　做停车场水池做禁止牌管子高压熔丝，小矸门阴沟，后屋阴沟，垃圾场水泥，水泥砖，打扫卫生扫帚 　付村道绿化，小工费5-6月，盐场修路，小矸门改造 　付7月份保洁员工资 　付清理河道受伤医药费 　8月份保洁员工资 　付周夫水预领工资 　付6月份至7月份民兵集训补贴 　付民兵集训 　付防台用席子，雨衣 　付7月份夜巡工资 　8月份夜巡队工资 老年协会活动 　付老年协会办两用房水费 公共水电费 　付电费 　代付土保费 　代付土保款 　村贴土保款 　代付土保费，补贴土保款 其他公益 　付慈善一日捐 公积公益金 应付余额转入 　返还陆胜裕建房押金 　代付林永根耕占税 　退还林永根建房地基建筑清理费 管理费用 办公费用 　购支票手续费 　购转账支票一本 　付村民购茶叶 　购办公费用，购支票 会务费用 　选举工资 　付开会工资 差旅费 　付车费2010.11-2011.7 　付北仑，大矸2010年6月至12月份车费 　付至北仑区计生局办事，开会车费 固定资产维修 　修电脑、配件 特殊性支出 　付餐费 邮电通讯费用 　付电话费 　付7月份电话费 误工工资 　付5-6月份污水资料及健康体检表 　王谱芳核算面积等人工工资 培训、考察费用 　付区里会议考察费 农业发展支出 贴农补农 　排涝站电话费 农业服务 四、本期结存货币资金合计： 其中：现 金 村财务公开负责人：王光驰 民主理财监督小组组长：王光耀 专职会计：高艳 公布日期：2011年10月15日 5807308.83 42998.03 5764