国贸公司财务部6月份工作总结.docVIP

国贸公司财务部 2010年6月份工作总结 2010.07.05 一、6月份工作完成情况 1. 出口创汇情况。 6月国贸公司出口钢材29713吨，创汇32,720,318美元，其中大连3374吨，9,354,058美元；抚顺4015吨，5,792,773美元；北满22324吨，17,573,487美元。 1至6月国贸公司累计出口钢材131542吨，累计创汇127,016,607美元。已经超过了2009年全年的出口量，2009年全年出口84809吨，创汇81,525,583美元。2010年1至5月出口数量是2009年全年的155%，创汇金额是2009年全年的156% 国贸公司6月份与基地进行出口结算共计112票，其中大连基地43票（包括精密合金2票，钢丝1票），抚顺基地55票，北满基地14票。 2. 回款情况。 国贸公司6月份计划回款16700万元，实际回款17769万元，完成计划的106%，其中大连计划回款2500万元，实际回款3085万元，完成计划的123%;抚顺计划回款3000万元，实际回款3536万元，完成计划的118%；北满计划回款11200万元，实际回款11148万元，完成计划的100%。 目前问题回款包括罗罗公司，德国因特福公司，韩国NEOCEN公司以及东韩部分陈欠未回款。罗罗公司延期核销的期限已满，但是该客户仍未回款，导致该笔出口仍然不能核销，目前已与税务机关机关进行沟通，由于受经济危机影响，通过提供相关材料该笔出口业务税务局认定可以不用补税。这是财务部努力争取的结果，为企业节省了补税资金。德国因特福公司，韩国NEOCEN公司的回款问题业务员正在与客户进行积极沟通，争取尽快回款。 本月回款没有完成计划主要是因为东韩公司6月份没有回款。截至6月底东韩公司应回未回欠款总金额为826万美元，其中大连448万美元，抚顺326万美元,北满52万美元。东韩公司共欠国贸公司1727万美元，其中大连基地679万美元；抚顺基地579万美元，北满基地469万美元。 3. 应收帐款、应付账款完成情况 国贸公司月末情况 单位：万元 年初数 月初数 6月末数 比年初(+-) 比月初(+-) 大连 8735 12798 16384 7649 3586 抚顺 3890 6312 7051 3161 739 北满 -18762 -5112 -4692 14070 420 合计 -6137 13998 18743 24880 4745 （二）完成情况分析 6月末的欠款比月初增加是由于6月份出口发货较多，全月出口29713吨，22217万元，其中大连出口6351万元；抚顺出口3933万元；北满出口11933万元。 6月末的欠款比年初增加是由于6月份出口发货较多，全月出口29713吨，22217万元，其中大连出口6351万元；抚顺出口3933万元；北满出口11933万元。 国外客户欠国贸公司款项情况 单位：万元 年初数 月初数 6月末数 比年初 比月初 大连 3613 7188 10449 6836 3261 抚顺 3994 7301 7949 3955 648 北满 813 12781 13598 12785 817 合计 8420 27270 31996 23576 4726 （二）完成情况分析 6月末的欠款比月初增加是由于6月份出口发货较多，全月出口29713吨，22217万元，其中大连出口6351万元；抚顺出口3933万元；北满出口11933万元。 6月末的欠款比年初增加是由于6月份出口发货较多，全月出口29713吨，22217万元，其中大连出口6351万元；抚顺出口3933万元；北满出口11933万元。 4.代理出口证明办理。 国贸公司6月份共申请办理代理出口证明127份，其中大连基地48份（其中包括大钢46份，精密合金2份），抚顺基地79份。6月份共办结代理出口证明116份，其中大连基地38份（其中包括大钢37份，精密合金1份），抚顺基地78份。北满进出口公司的代理出口证明在北满分部办理。 5.出口核销工作。 国贸公司6月份共核销77笔，其中大钢30笔，抚钢47笔。 6. 英语学习 6月份国贸公司继续组织大家开展英语学习活动，经过一段时间的学习，每个人的英语水平都有所提高。目前已经有好多人可以进行课文背诵了，这样可以更好的领悟英语的精髓，体会语言的魅力，也是英语学习的好方法。英语学习长期坚持下来大家的英语水平会更上一层楼。