锦绣东方小区管理费测算及经费收支预算.doc

管理费测算及经费收支预算 小区概况 锦绣东方小区经济指标： 总占地面积： 总建筑面积（含地下）：68120 其中地上建筑面积： 地下建筑面积： 总户数： 容积率： 绿化率： 二、管理服务人员的工资和规定提取的福利费 1、人员编制和基本工资标准 1） 序号 项目 人数（人） 工资标准（元/月） 总额（元/月） 1 管理处主任 1 4000 4000 2 主任助理 1 2500 2500 3 出纳 1 1800 1800 4 前台接待 1 1300 1300 5 房管员 2 1800 3600 6 维修人员 4 1800 7200 7 绿化工 1 1300 1300 8 保安队长 1 1700 1700 9 保安员 30 950（班长3人1200/人） 29250 10 清洁 外包9人 10000 11 合计 51 62650 2）费用测算： 工资福利费用测算表 序号 项目 金额 依据 测算结果（元/月.平方米） 1 基本工资 62650 见上表 2 福利费 4000 3 社会保险 另计 4 加班费 另计 5 服装费 1916.667 注1 6 合计 65717 0.965 注：1、社会保险另计。 2、服装费按500元/人.年计算，则每月标准为46人×500元/人.年÷12月/年=1916.667 2、公用设施设备日常维修、保养费 采用整体匡算思路进行测算，住宅建造成本按1000元/平方米计算，公共设施设备建造成本统一按15%计取，折旧年限按25年计算，维修保养费按月折旧费的40%提取， 1000元/平方×15% 维修保养费= ×40%=0.200元/月.平方米 25年×12月/年 对高层建筑物的电梯，高压水泵等按现行规定另行收费，未计入。 3、绿化管理费 小区绿化面积为00平方米 绿化管理费测算表 序号 项目 测算依据 金额（元） 测算结果（元/月.平方米） 1 绿化工具费 120元/年 10 2 劳保用品费 120元/年 10 4 农药化肥费 200元/年 16.667 5 景观再造费 32.34 6 合计 69 0.001 4、办公费（加公用水电费） 全年费用预计30万 办公费= ÷建筑面积68120平方米=0.367元/月平方米 12个月 5、固定资产折旧费 固定资产总额约为15万，平均折旧年限为5年。则 130000元 折旧费= ÷建筑面积68120平方米=0.032元/月平方米 5年×12月/年 6、电梯维护费 电梯维护费=（ 23台×700元/台）÷建筑面积68120万平方米=0.236元/月平方米 电梯年检费=13800/年=0.017元/月平方米 共折合管理费：0.253元/月平方米 7、风险金=5000元/月=0.073元/月平方米 8、利润 利润取10%，则 利润=（前七项之和）×10%=0.189元/月平方米 9、法定税费 税费=（前八项之和）×5.5%=0.1144元/月平方米 10、合计 锦绣东方小区物业服务费汇总表 序号 项目 折合每平方米管理费（元/月.平方米） 每月费用 每年费用 备注 1 工资福利费 0.965 65717 788604 2 维修费 0.200 13624 163488 3 绿化管理费 0.001 69 828 4 办公费 0.367 25000 300000 办公费及公共水电费 5 折旧费 0.032 2180 26160 5年折旧 6 电梯保养费 0.253 17235 206820 7 风险金 0.073 5000 60000 8 物业管理成本统计 1.891 128825 1545900 1-7项之和 9 酬金 0.189 12882 154584 10%计算 10 税金 0.1144 7793 93516 按5.5%计算 11 物业管理成本合计 2.194 149500 1794000 12 其它收入合计 0.257 17500 210000 停车场收入 测算需收取管理费 1.937 平均值 11、年度物业管理费用预算 1）收入预算 项 目 面 积 月预算额（元） 年预算额（元） 备注 锦绣东方 住宅61308 118754 1425045 　 按1.937元/M2·月收取 商业6812