公司年度计划.doc

2012年公司年度计划 恩（2012）计-001 一、2012年的经营方针 在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，公司针对当前行业的竞争形势和趋势做出基本研究和判定，将2012年的经营方针确定为：灵活策略赢市场、扩大规模增实力；选择客户增后劲，加强管理保利润。 经营方针是公司阶段性经营的指导思想：各部门和各级管理层领导的各项经营、管理活动，包括政策制定、制度设计、日常管理都必须始终不渝地围绕经营方针展开，贯彻和执行。在日常工作中各部门都应围绕公司经营目标做好相应的分解工作，制订好阶段性的目标，团结一致，努力完成公司的经营目标。 二、2012年的经营目标 (一)核心经营目标是： 如能在5月如期改善工厂的生产条件并保证人员的配备，则年度销售极柱 5-6万只，绝缘件8万只，完成销售收入6000万元，增长率 50 %，保底销售收入 5500万元，净利润达到400万元，保底净利润300万元。如能在7月改善工厂的生产条件，则年度销售极柱4-4.5万只，绝缘件5万只，完成销售收入4800万，增长率20%，保底销售4500万，净利润288万，保底净利润200万。 在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核。”企业是以利润为目的的，利润有了保证才能实现企业的发展，才能保障员工的各项权利得以实现。同样销售目标也是一个公司经营状态的体现，一个明确的销售目标能激发所有员工的动力，并可以达到增强公司凝聚力的作用。 （二）各部门分目标如下： 销售部（含市场部） 销售产值6000万；这个目标建立在以下基础之上，在2012年度我们必须足够提高我们的产品质量，提高交付准时率，并且能如期在4月份将设备投资到位并配备适当的人员，同时我们必须降低成本以在市场上适度降价以保证我们的产品市场占有率。在分析2011年的销售数据后，将现有的客户进行分类，将客户订单进行分类管理，优先保证优质客户的订单。 销售目标细分 （计算单位：万元） 片区 年度目标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 上海苏南 1200万 200万 200万 430万 370万 常州苏北 1800万 300万 300万 650万 550万 浙江西北 1100万 190万 180万 380万 350万 两湖东北 1400万 250万 250万 500万 400万 其它 500万 80万 90万 170万 160万 总计 6000万 1020万 1020万 2130万 1930万 销售回款≥5500万；此目标建立在公司2011年度应收款1300万的基础上，按三个月回款期计算，争取销售回款能有所突破。 客户订单及时回复率≥99%；由于2011年度多个客户对我们订单的回复率提出质疑，因此本年度我们需加快此方面的工作效率，提高客户对我公司的满意度。 客户准时交付率≥90%；2011年度的客户准时交付率较差，很少能按客户要求的时间交付，大部分需要与客户协商交付期，即便是有库存也会由于多种原因推迟交付，因此，准时交付也是本年度的重点工作。 客户投诉处理率100%； 客户满意度≥90%；每一季度进行一次调查，设计比较可行的调查表，将客户的需求及时地反馈到公司，以便公司能提供更好的服务，并不断提高公司的市场占有率。 销售预测准确率≥30%；并且在每月15日提供下月的销售预测。 成品库存≤200万。在年度的销售工作中遵循以销定产，以产促销的方式进行销售，配合公司的产能和库存情况，说服客户尽可能消化公司已有的库存，降低公司的库存比例。 生产部（含车间及工艺） 生产准时交付率≥95%；这个目标建立在公司的生产物资到位率能达到100%，模具配件到位率100%，并且得到足够的技术支持的条件下。本年度我们要主抓生产计划工作，做好调度，提前做好物料、设备、模具的准备工作，有条件地做好物资、设备和模具的提前准备工作，保证生产的正常进行。 材料损耗率≤15%；这个目标建立在公司能配备专业的配料人员及能配备自动混料机的情况下，在专人配料的情况下，可以减少配料错误的情况，本年度专人配料的人员准备基本完善，做好相关人员的培训将是我们的重点工作。 设备完好时间≥270天；做好设备管理工作，将设备的日常点检和正常保养工作落实到位，并与设备供应商签订合同做好设备的二级保养和大保工作，确保设备运行的完成程度。 模具完好时间≥280天；做好模具的管理工作，完善领用制度，做好模具的交接管理，对模具做好定期和定量的保养，并针对常用产品做好模具的储备工作，确保生产的正常。 一次交检产品合格率≥96%，产品合格率≥98%；做好人员的培训工作，对人力资源进行有效的管理，在上半年我们可以有条件地多招收一些员工，对员工进行充分的培训，牺牲一台机台的产能，将