大智慧专业财务函数.xls

Sheet3 1001 摊薄每股收益 1002 净资产收益率 1003 每股经营活动现金流量 1004 每股净资产 1005 每股资本公积金 1006 每股未分配利润 1007 每股主营收入 1008 扣除非经常损益每股收益 资产负债表 1051 货币资金 1052 交易性金融资产 1053 应收票据 1054 应收账款 1055 预付款项 1056 应收利息 1057 应收股利 1058 其他应收款 1059 应收关联公司款 1060 存货 1061 其中：消耗性生物资产 1062 一年内到期的非流动资产 1063 其他流动资产 1064 流动资产合计 1065 可供出售金融资产 1066 持有至到期投资 1067 长期应收款 1068 长期股权投资 1069 投资性房地产 1070 固定资产 1071 在建工程 1072 工程物资 1073 固定资产清理 1074 生产性生物资产 1075 油气资产 1076 无形资产 1077 开发支出 1078 商誉 1079 长期待摊费用 1080 递延所得税资产 1081 其他非流动资产 1082 非流动资产合计 1083 资产总计 1084 短期借款 1085 交易性金融负债 1086 应付票据 1087 应付账款 1088 预收账款 1089 应付职工薪酬 1090 应交税费 1091 应付利息 1092 应付股利 1093 其他应付款 1094 应付关联公司款 1095 一年内到期的非流动负债 1096 其他流动负债 1097 流动负债合计 1098 长期借款 1099 应付债券 1100 长期应付款 1101 专项应付款 1102 预计负债 1103 递延所得税负债 1104 其他非流动负债 1105 非流动负债合计 1106 负债合计 1107 实收资本(或股本) 1108 资本公积 1109 库存股 1110 盈余公积 1111 未分配利润 1112 外币报表折算差额 1113 非正常经营项目收益调整 1114 股东权益合计(不含少数股东权益) 1115 少数股东权益 利润表 1116 股东权益合计(含少数股东权益) 1117 负债和股东权益合计 1251 营业收入 1252 营业成本 1253 营业税金及附加 1254 销售费用 1255 管理费用 1256 堪探费用 1257 财务费用 1258 资产减值损失 1259 公允价值变动净收益 1260 投资收益 1261 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1262 影响营业利润的其他科目 1263 营业利润 1264 补贴收入 1265 营业外收入 1266 营业外支出 1268 影响利润总额的其他科目 1269 利润总额 1272 净利润(含少数股东损益) 1273 净利润(不含少数股东损益) 1274 少数股东损益 现金流量表 1301 销售商品、提供劳务收到的现金 1302 收到的税费返还 1303 收到的其他与经营活动有关的现金 1304 经营活动现金流入小计 1305 购买商品、接受劳务支付的现金 1306 支付给职工以及为职工支付的现金 1307 支付的各项税费 1308 支付的其他与经营活动有关的现金 1309 经营活动现金流出小计 1310 经营活动产生的现金流量净额 1311 收回投资所收到的现金 1312 取得投资收益所收到的现金 1313 处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 1314 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1315 收到的其他与投资活动有关的现金 1316 投资活动现金流入小计 1317 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1318 投资所支付的现金 1319 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1320 支付其他与投资活动有关的现金 1321 投资活动现金流出小计 1322 投资活动产生的现金流量净额 1323 吸收投资所收到的现金 1324 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 1325 取得借款收到的现金 1326 收到其他与筹资活动有关的现金 1327 筹资活动现金流入小计 1328 偿还债务支付的现金 1329 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1330 其中:子公司支给付少数股东的股利、利润 1331 支付其他与筹资活动有关的现金 1332 筹资活动现金流出小计 1333 筹资活动产生的现金流量净额 1334 汇率变动对现金的影响 1335 其他原因对现金的影响 1336