全 聚 德：2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2011-03-15.pdfVIP

中国全聚德（集团）股份有限公司 2010年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 根据 《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）有关规定， 现将本公司2010年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字（2007 ）377号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司公开发行人民币普通股（A股）3,600 万股，发行采用网下 向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价相结合的方式，发行价为每股 人民币11.39元。截至2007年11月9 日止，本公司共募集资金41,004万元，扣除发行费 用2,199.99万元后，募集资金净额为38,804.01万元。 上述募集资金净额已经北京京都会计师事务所出具的北京京都验字(2007)第 068号验资报告予以验证。 (二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 1．以前年度已使用金额 截至2009年12月31 日止，本公司募集资金累计投入募投项目21,232.36万元， 补充流动资金3,500.00万元，尚未使用的金额为14,352.05万元 （其中募集资金 14,071.65万元，专户存储累计利息扣除手续费280.40 万元）。 2．本年度使用金额及当前余额 2010年度，本公司募集资金使用情况为： （1 ）以募集资金直接投入募投项目11,567.34万元，补充流动资金3,500.00万 元，自有资金归还募集资金3,500.00万元。截至2010年12月31 日止，本公司募集资 金累计直接投入募投项目32,799.70万元。 综上，截至2010年12月31 日止，募集资金累计投入募投项目32,799.70万元， 补充流动资金3,500.00万元，尚未使用的金额为3,590.28万元（其中募集资金2,504.31 万元，专户存储累计利息扣除手续费1,085.97万元）。 二、 募集资金的管理情况 (一) 募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》，结合本公司实际情况，制定了《中 国全聚德（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。 管理制度于2007年1月31 日经第四届董事会第三次会议审议通过。2008年8月，根 据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小 企业板上市公司募集资金管理细则（2008年修订）》，本公司第四届十三次董事 会审议通过了《中国全聚德（集团）股份有限公司募集资金使用管理办法(2008 修订)》（以下简称“管理办法”）。 根据管理办法并结合经营需要，本公司从2007年12月起对募集资金实行专户 存储，在银行设立募集资金使用专户，并与中国民生银行股份有限公司北京首体 支行和招商证券股份有限公司分别签署了募集资金专项存款管理协议，对募集资 金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2010年12月31 日止，本公司均严 格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。 (二) 募集资金专户存储情况 截至2010年12月31 日止，募集资金具体存放情况 （单位：人民币元）如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 中国民生银行北京首体 0113014170012205 活期 15,902,812.60 支行募集资金专户 0113014270000951 定期 20,000,000.00 合计 35,902,812.60 上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入1,086.16万元（其中2010年度利息