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自动批量填表 自动批量生成标签 固定资产累计折旧核对 自动生成分析文档 贷款利息计算 财务比例计算 电费回收期及完成率 因素分析 电量构成分析 项目 单位 本年发生额 上年发生额 年度预算 流动资产周转率 本月发生额 收入成本费用比 流动比例 速动比例 已获利息倍数 应收帐款周转天数 总资产周转率 销售净利率 销售毛利率 净资产收益率 资产负债率(内部核算单位适用) 发电单位固定成本 应收帐款周转率 资产负债率(公司制企业适用) 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 当年 计算方法： 电费回收期 全年合计 上年合计 不含折旧工资的单位固定成本 本年发生额 上年发生额 上网电量 销售收入 燃料单位成本 元/兆瓦时 发电标煤量 吨 发电标煤单价 元/吨 售电煤耗 克/千瓦时 燃料成本 元 成本折旧 成本工资 产品总成本 固定成本 财务费用 利润总额 净利润 存货 应收账款 流动资产总额 资产总额 负债总额 上级拨入资金 流动负债总额 所有者权益 上年同期 1、月电热费回收周期（天）＝月末应收电热费余额/当月电热费含税收入×30（天） 二、A1单元格的批注作为系统标志，不得修改或删除； 使用说明： 因素分析 电费回收期及完成率 一、浅黄色底色的单元格，可以手工输入，还可以设置从远光取数； 数据来源： 统借统还 -- 本月 上年同期 本年累计 项目 本年期末 本年期初 上年期初 上年期末 财务比例计算 三、本模板是普通模板，不需要进行模板运算。 上网电量 兆瓦时 上网电价 元/兆瓦时 销售收入 元 电热费回收周期完成率 电热费回收周期完成率 应收账款余额 销售收入 应收账款余额 2、年平均电热费回收周期（天）＝年电热费回收周期之和/12（天） 电量构成分析 电量3 电量4 电量5 电量6 电量7 电量8 电量9 电量10 今年实际 上年同期 上网电量 (兆瓦时) 上网电价 元/兆瓦时 销售收入 (元） 电量2 合计 一、浅黄色底色的单元格，可以手工输入，还可以设置从远光取数；上面的数据为示例数据。 电量1 全年利息 总计贷款0笔，贷款本金0.00元。按银行结算时间全年贷款利息共0.00元。 按日历年度计算，全年贷款利息共0.00元，全年因利息调整而增加的利息费用共0.00元。 利息计算年度： 贷款本金 贷款日期 还款日期 利息调整情况 贷款年利率 调整日期 调整后年利率 备 注 是否 参与 本行 次的 利率 调整 ？ 按银行结算 时间计算的 利息 一季度利息 二季度利息 三季度利息 四季度利息 全年利息 按日历年度 计算利息 说明： 参与 不参与 一、若贷款日期为空，则视为自上年12月20日就有这笔贷款；若还款日期为空，则视为当年不归还该笔贷款。 二、日期数据可按这样的格式输入：2007-12-6 因本年利率调整 增加利息 三、A1单元格的批注作为系统标志，不得修改或删除； 示例数据： 项目 今年实际 上年同期 同比 增减 百分比 因素 销量 售价 收入 日期： 单位名称： 环球皮包公司 2、[sheet1!a1],表示从sheet1表的a1单元格取数。 1、必须使用中括号[]作为标识符。 可以任意编辑，但作为从当前excel文件中获取数据的标志需注意以下细节： 修改上面蓝色字体的数据，然后再进行“模板计算”，你会发现自动生成的分析文档中的数据也发生了同样的变化。 二、如果删除了本表中嵌入的word文档，表明套用外部模板。 四、双击最上面的word图标，可以对嵌入的模板进行编辑，以便符合你的实际需要。 3、从本表取数可省略表名，比如：[自动生成分析文档!a1]，可写成：[a1] 一、本表除了A1单元格的批注外，其余所有内容均可以删除。 邮政编码： 截止日期： 卡片号 资产名称 资产类别 资产原值 使用日期 年折 旧率 净残 值率 累计折旧 净值 0001 示例 固定资产累计折旧核对表 二、本模板是普通模板，不需要进行模板运算。 三、本表主要用于核对固定资产折旧是否正确计提，行次可以任意增减。 一、说明的内容可以删除。 三、当手工输入或从远光数据取数完成后，依次点击“工具箱”、“模板计算”菜单将自动生成文本word格式的分析文档。 四、当输入贷款本金和利率后，依次点击“工具箱”、“模板计算”菜单将自动计算利息数据。 三、当手工输入或从远光数据取数完成后，依次点击“工具箱”、“模板计算”菜单将自动生成文本分析。 三、当手工输入或从远光数据取数完成后,选中某个浅绿色底色的单元格，依次点击“工具箱”、“模板计算”菜单将会把公式转变为文本。 3、年电热费回收周期考核完成率＝（1－（年平均电热费回收周期－38）/38）×100％ 班级 学号 姓名 性别