万家和谐增长混合型证券投资基金2010年半年度报告.pdfVIP

万家和谐增长混合型证券投资基金 2010 年半年度报告 万家和谐增长混合型证券投资基金 2010 年半年度报告 2010 年 6 月 30 日 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 送出日期：2010 年 8 月 28 日 1 万家和谐增长混合型证券投资基金 2010 年半年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事 签字同意,并由董事长签发。 基金托管人兴业银行根据本基金合同规定,于 2010 年 8 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净 值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的 招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2010 年1 月1日起至 6 月30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 2 §2 基金简介4 2.1 基金基本情况 4 2.2 基金产品说明 4 2.3 基金管理人和基金托管人4 2.4 信息披露方式 5 2.5 其他相关资料 5 §3 主要财务指标和基金净值表现5 3.1 主要会计数据和财务指标5 3.2 基金净值表现 5 §4 管理人报告6 4.1 基金管理人及基金经理情况6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明7 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明7 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明7 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望8 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明8 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明9 §5 托管人报告9 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明9 5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明9 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见9 §6 半年度财务会计报告(未经审计)9 6.1 资产负债表 9