会计电算化课件 第九章.pptVIP

Chap 9 KIS系统管理与初始化 第一节：新建账套(S-1-1) 第二节：帐套选项（S-1-2） 第三节：基础资料（S-1-3） 第四节：初始数据录入（S-1-4） 第五节：启用帐套（S-1-5） 帐套高级选项 S-1-2 账套选项 帐套高级选项 S-1-2 账套选项 帐套高级选项 S-1-2 账套选项 业务版帐套选项 S-1-2 账套选项 业务版帐套选项 S-1-2 账套选项 业务版帐套选项 S-1-2 账套选项 业务版帐套选项 S-1-2 账套选项 业务版帐套选项 S-1-2 账套选项 业务版帐套选项 S-1-2 账套选项 业务版帐套选项 S-1-2 账套选项 S-1-3 基础资料 S-1-3 基础资料 步骤：在主窗口选择“会计科目” 会计科目 会计科目设置 功能—设置企业会计科目 不同会计科目设置时注意的要点各不相同，以下分四种情况细叙会计科目的设置： 一般会计科目的新增设置 涉及外币业务核算的会计科目设置 挂核算项目的会计科目设置 数量金额式会计科目的设置 S-1-3 基础资料 S-1-3 基础资料 步骤：点击“增加”按钮 会计科目增加 会计科目设置案例例 A、一般会计科目的新增设置 案例：银行存款—建设银行 不核算外币 注意要点： 上级科目与下级科目之间必须用小数点来进行分隔，下级科目名称不需要连带上级科目的名称 科目助记码是为方便凭证录入所设，非必输项目 S-1-3 基础资料 会计科目设置举例 B、外币会计科目设置 案例： 银行存款—中国银行 核算所有外币，期末调汇 注意要点： 如需期末调整汇率，则必须在“期末调汇”处打勾 S-1-3 基础资料 会计科目设置举例 C、挂接核算项目方式设明细 案例： 应收帐款 按往来单位核算 往来业务核算 注意要点： 在会计科目中挂核算项目设明细可起到以新增方式添明细科目一样的效果 会计科目下可挂多个核算项目，这些核算项目之间是平行并列的关系，核算项目下不能再挂核算项目 会计科目如已挂核算项目设明细，则不能再下设明细科目 S-1-3 基础资料 会计科目设置举例 D、数量金额式科目设置 案例： 低值易耗品—A材料 数量金额核算 计量单位“个” 注意要点： 无业务版的，以新增方式设明细，并注意选“数量金额核算”选项及计量单位 有业务版的，可在业务版查看存货帐，无需在KIS标准版系统设明细 S-1-3 基础资料 会计科目设置举例 E、存货类科目设置 案例： 原材料 存货类科目 库存商品 存货类科目 注意要点： 只有使用业务版，才能设置为存货类科目 S-1-3 基础资料 预算数据录入 步骤：在会计科目窗口，选中要输入预算数据的科目，单击“预算”按钮。进入科目预算窗口。 S-1-3 基础资料 币别 步骤：在主窗口选择“币别” 步骤：单击“增加”按钮 S-1-3 基础资料 案例：增加币别 USD 美元 5期期初汇率 8.27 ——KIS同时支持固定汇率、浮动汇率两种处理。 固定汇率下当月发生外币业务只能以期初汇率记帐; 浮动汇率下则可在外币业务发生时以当时的市场利 率记帐。 S-1-3 基础资料 核算项目是KIS系统设置的一些特殊的项目资料，系统提供了往来单位、部门、职员三个组别，运用面非常广泛。核算项目是KIS系统各种单据的内容之一，为系统的各项操作提供了基础资料的查询和获取。 核算项目 S-1-3 基础资料 核算项目 步骤：在主窗口选择“核算项目” S-1-3 基础资料 往来单位 案例：增加如下往来单位 01供应商 02客户 01001英特尔公司 上级代码 01 ——KIS可以将核算项目分级，如果要分级必须在帐套选项中设置了允许核算项目分级 代码和名称是必录项，其他信息为可选项 S-1-3 基础资料 部门 S-1-3 基础资料 案例：增加如下部门 01办公室 02财务科 03供应科 S-1-3 基础资料 职员 S-1-3 基础资料 案例：增加如下职员 编码 姓名 部门 职员类别 001 宋超 办公室 管理人员 002 李林 财务科 管理人员 003 张铁 供应科 管理人员 004 孙涛 销售科 管理人员 005 杜杰 仓库 一般员工 注意：只有新增了部门才能增加职员。 为了在工资核算中将职员按照工资费用性质进行划分，以便进行工资费用的分配，需要对职员类别进行定义。 系统已预设的职员类别为“不参与工资核算”，表示该职员不参加工资核算，在录入工资数据、输出工资表等有关工资处理工作中，将不会出现该职员。 S-1-3 基础资料