银行贷款报表(转载).xlsVIP

材料清单 应收及应付明细 固定资产 利润表 资产负债表 资 产 负 债 表 会企01表 单位: 元 资产 行 次 年初数 负债和所有者权益 （或股东权益） 期末数 流动资产： 流动负债： 货币资金 短期借款 短期投资 应付票据 应收票据 应付账款 应收股利 预收帐款 应收利息 应付工资 应收账款 应付福利费 其他应收款 应付股利 预付账款 应交税金 应收补贴款 其他应付款 存货 其他未交款 待摊费用 预提费用 一年内到期的长期 债权投资 预计负债 其他流动资产 一年内到期的长期负债 流动资产合计： 其他流动负债 长期投资： 长期股权投资 流动负债合计 长期债权投资 长期负债： 长期投资合计 长期借款 固定资产： 应付债券 固定资产原价 长期应付款 减：累计折旧 专项应付款 固定资产净值 其他长期负债 减：固定资产减值准备 长期负债合计 固定资产净额 递延税项： 工程物资 递延税款贷项 在建工程 负债合计 固定资产清理 固定资产合计 所有者权益(或股东权益)： 无形资产及其他资产： 实收资本（或股本） 无形资产 减：已归还投资 长期待摊费用 实收资本(或股本)净额 其他长期资产 资本公积 无形资产及 其他资产合计： 盈余公积 其中：法定公益金 递延税款： 未分配利润 递延税款借项 所有者权益 （或股东权益）： 资产总计 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 企业负责人: 主管会计 制表: 利 润 表 会企02表 单位：元 项目 行次 本月数 本年累计数 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 减：营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税 五、净利润（净亏损以“-”号填列) 期末数 2013 年 10月 固定资产明细表(个人和企业固定资产）（主要的固定资产） 名称 单位 数量 单价 金额 宝马汽车 辆 尼桑商务车 尼桑小汽车 跃进货车 注塑机 台 混色机（搓粉） 拌料机 北京精雕 喷码机 精特数控雕刻机7080 4色移印机 18米流水线 组 16米流水线 变压器 模具 加工中心 机床 火花机 杭州房子 套 铣床 万能磨刀机 交流稳压器 模具修理机 大烘箱 小烘箱 油罐 超声波 电频器（22KW） 台 电频器（15KW） 电频器（30KW) 粉料机 冷水机 电脑 合计 编号 客户 应收款（主要客户） RMB USD HK$ 成裕 秋樱 铭沅 百盈 钰庆 润兴 龙星 茂良 瑞驰 商和 统佳 松佳 萌旺 小计： 总计 预付账款明细:（主要供应商） 供应商 金额 金华康力博 上海共诚通信科技 叶军彩印厂 闪星海(昊娴)电子 鑫金橡胶 10月应收款明细表 成品库存 订单号 品名 库存 DS13116 5寸小飞鱼+普通电子 DS13117 16CM笑脸球（加灯）YOYO盖 DS13253 拉线震动动物 DS13259 小圆圈滑雪板 DS13260 印刷飞盘 DS13305 40g大尺寸透明料空心陀螺 DS13316 19cm单色疯手环 19cm三色配疯狂手环 DS1330Z1 小章鱼 DS13348 19CM单色疯狂手环 DS13379 小滑雪板 DS13392Z1 DS13418 普通10色小圈圈+12个S型勾(TPE) DS13423-1 夜光小圈圈(透明) 金葱小圈圈(透明) 香味小圈圈 DS13449Z1 S型钩 DS13280 3.5寸猫头鹰+普通电子+彩绘眼睛 DS13284 7寸足球+普通电子 DS13047 PS料透明大钥匙牌 DS13243 YOYO球拍+普通电子 DS13023 爬壁海星 DS13309 25cm蜈蚣 DS13290 中号五节印刷眼单色毛毛虫 DS13328 白色挂钩 DS13333 白色挂钩 DS13020 骷髅头（特殊环保电子） DS13274 12节毛毛虫彩色手环 DS13267 6寸发光熊仔+凸眼+普通电子 DS13251 3寸毛毛球+指环盖+普通电子 DS13256 青蛙飞盘 DS13286 手环 DS13287 卡拉小丑+环保电子 DS13171 DS13314 小尺寸魔术棒 DS13107 DS13293 4寸足球 4寸篮球 4寸棒球 DS13196 10cm小象+