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保管工作流程 材料单的开具 直发单（返第二联、第五联给财务，第三联给采购）单据.xls 注明供应商名称、日期、验收工地、材料名称、材料规格、材料数量单位、材料数量、单价、金额，要清楚、准确。（注明：同一种材料单位要统一） 入库单据必须有采购员和保管签字，供货单据或直发单其一必须有项目经理签字。 出库单（三联返财务）单据.xls 注明领用部门、日期、材料名称、规格、单位、数量（出库单据上的数量必须按照实际使用数量），注明材料用在工程何处，领用人签字 出库单据必须有项目经理、保管和领用人签字 备注：部分低值易耗材料可以分次摊销（如：木方、木胶板等），工具类材料在哪个工地购买就在购买工地一次性摊销 调拨单（第一联和第二联随车走，第四联返财务）单据.xls 调出部门和调入部门要分明。 调入部门根据调入材料的实际数量办理入库。调入部门把调拨单第二联及入库单一同返回财务。 材料名称、规格、单位、数量要规范清晰 调入部门和调出部门项目负责人和保管签字确认 保管帐单据.xls 按照材料品种、名称、进行分类分页 登记材料帐时注明入库单、出库单单据号码 出入库数量要清楚准确 到每月月末进行月结，汇总月内材料收入、付出和结存情况 报表（一式两份，财务一份，留底一份） 根据保管帐月结汇总的收入、付出和结存编制材料收发明细表，每月报表要求在下月2日以前上交财务。单据.xls 根据账实相符的原则，要求每个季度