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邦华泰货币市场证券投资基金2009 年年度报告摘要 邦华泰货币市场证券投资基金 2009 年年度报告摘要 2009 年12 月31 日 基金管理人：友邦华泰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2010年03 月26 日 邦华泰货币市场证券投资基金2009 年年度报告摘要 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010 年3 月25 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2009 年5 月6 日起至2009 年12 月31 日止。 邦华泰货币市场证券投资基金2009 年年度报告摘要 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 友邦华泰货币 基金主代码 460006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年05 月06 日 基金管理人 友邦华泰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期 基金份额总额 277,414,769.62 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 友邦华泰货币A 友邦华泰货币B 下属分级基金的交易代码 460006 460106 报告期末下属分级基金的份额总额 39,573,658.29 237,841,111.33 2.2 基金产品说明 在有效保持基金资产安全和高流动性的前提下，追求超过业绩基准的稳健投 投资目标 资收益。 本基金采取主动的投资管理策略对短期货币市场工具进行投资，在投资中将 投资策略 充分利用现代金融工程理论以及数量分析方法来提高投资决策的及时性与合 理性，在保证基金资产的安全性和流动性的基础上，获得稳健的投资收益。 业绩比较基准 当期银行活期存款税后收益率 本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收 风险收益特征 益率都低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 A 类 B 类 本基金属于证券投资基金较高流动 本基金属于证券投资基金较高流动 下属两/三级基金 性、低风险的品种，其预期风险和预 性、低风险的品种，其预期风险和预 的风险收益特征 期收益率都低于股票型