培训大纲_v11.0.1总账.pptVIP

凭证处理－凭证录入 相关系统参数 记账凭证主要字段理解 常用功能键的应用 凭证录入选项 基本设置 凭证录入检查 新增分录 自动携带上条分录信息 其他 从文件调入与调入模式凭证的差异 返回上级 流程与功能 凭证处理－凭证查询、审批、冲销 凭证查询 查询条件的设置 排序 查询方式 凭证审核 审核的涵义 审核、反审核 双敲审核 出纳复核 是否受审核、核准影响 主管核准 凭证冲销 返回上级 流程与功能 凭证处理－凭证过账 凭证过账的用途 过账参数的设置 凭证过账的影响 返回上级 流程与功能 往来业务处理 与往来业务相关的设置 系统参数设置 科目设置 业务初始化 凭证中与核销处理相关的部分 核销管理 核销管理的方法和要求 核销的业务处理过程 核销日志 往来对账单 账龄分析表 坏账查询 流程与功能 期末处理 自动转账 期末调汇 结转损益 期末结账 返回上级 流程与功能 期末处理－自动转账 应用背景及用途 自动转账凭证模板设置 转账方式、公式方法、不参与多栏账汇总 分录类推 自动转账方案设置 生成凭证注意事项 返回上级 流程与功能 期末处理－期末调汇 应用背景 调汇原理 调汇的操作前提 基础资料的设置 凭证的过账状态 调汇操作 返回上级 流程与功能 系统概述 总流程图 初始化 流程与功能 系统概述 总流程图 初始化 流程与功能 系统概述 总流程图 初始化 流程与功能 系统概述 总流程图 初始化 流程与功能 系统概述 总流程图 初始化 流程与功能 系统概述 总流程图 初始化 流程与功能 系统概述 总流程图 初始化 流程与功能 系统概述 总流程图 初始化 流程与功能 系统概述 总流程图 初始化 流程与功能 系统概述 总流程图 初始化 流程与功能 系统概述 总流程图 初始化 流程与功能 系统概述 总流程图 初始化 流程与功能 系统概述 总流程图 初始化 流程与功能 系统概述 总流程图 初始化 流程与功能 系统概述 总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。企业所有的核算最终在总账中体现。 系统概述 总流程图 现金流量 基础资料 初始余额 核销管理 凭证录入 凭证过账 凭证审核 报表查询 凭证查询 初始化 系统参数 期末调汇 结转损益 期末处理 日常管理 期末结账 总流程图 初始化 初始化流程图 新建账套 基础资料设置 系统参数设置 初始余额录入 初始化 初始化流程图 总账初始化流程图 新建账套 账套属性 账套类型 账套类型种类 区别及影响 系统账号 属性设置 系统：机构名称（会计主体） 总账：本位币、小数点位数（货币计量） 会计期间（持续经营、会计分期） 自然会计期间 启用会计期间与会计期间开始时间的区别 非自然会计期间 启用账套 初始化 基础资料设置 科目 币别 凭证字 计量单位 结算方式 核算项目 初始化 基础资料设置－科目 模板引入科目 预设模板种类 区别及影响 科目组管理 科目分组的依据 第一级科目组 资产、负债、共同、权益、成本、损益、表外 表外科目的特殊处理 第一级以外的科目组 科目管理 科目分级（明细科目的实现方式） 科目字段属性描述 现金类科目 外币科目 往来科目 数量金额科目 挂核算项目的科目 科目修改、删除、禁用 科目属性修改的限制 科目删除的限制 科目禁用的应用场景 返回上级 初始化 基础资料设置－币别 本位币 外币属性 折算方式选择 固定汇率跟浮动汇率的区别 金额小数位的影响 返回上级 初始化 基础资料设置－凭证字 凭证字分类的会计用途 凭证字属性 科目范围的选择 限制多借多贷的必要性 默认凭证字的设置 返回上级 初始化 基础资料设置－计量单位 计量单位组 计量单位 默认计量单位 换算方式 固定换算和浮动换算 浮动换算方式的应用场景 换算率 返回上级 初始化 基础资料设置－结算方式 结算方式的用途 结算方式属性中科目代码的用途 返回上级 初始化 基础资料设置－核算项目 核算项目的设计理念 核算项目跟明细科目的区别 核算项目类别 系统预设的核算项目类别 新增核算项目类别 总账所需核算项目字段属性 客户 部门 职员 供应商 核算项目管理 分级 禁用 修改、批改 检测 返回上级 初始化 基础资料设置－其他 辅助资料管理 辅助资料的主要用途 辅助资料的字段属性 基础资料查询选项 显示级次 核算项目显示 核算项目排序 F7查询默