Excel在财务计算中的应用.docVIP

《经济计量学》上机实验3 Excel操作 函数名称 函数说明 语法形式 ACCRINT 返回定期付息有价证券的应计利息。 ACCRINT(issue,first_interest, settlement,rate,par,frequency, basis) ACCRINTM 返回到期一次性付息有价证券的应计利息。 ACCRINTM(issue,maturity,rate, par,basis) AMORDEGRC 返回每个会计期间的折旧值。此函数是为法国会计系统提供的。 AMORDEGRC(cost,date_purchased, first_period,salvage,period, rate,basis) AMORLINC 返回每个会计期间的折旧值，该函数为法国会计系统提供。 AMORLINC(cost,date_purchased, first_period,salvage,period, rate,basis) COUPDAYBS 返回当前付息期内截止到成交日的天数。 COUPDAYBS(settlement,maturity, frequency, basis) COUPDAYS 返回成交日所在的付息期的天数。 COUPDAYS(settlement,maturity, frequency, basis) COUPDAYSNC 返回从成交日到下一付息日之间的天数。 COUPDAYSNC(settlement,maturity, frequency, basis) COUPNCD 返回成交日过后的下一付息日的日期。 COUPNCD(settlement,maturity, frequency, basis) COUPNUM 返回成交日和到期日之间的利息应付次数，向上取整到最近的整数。 COUPNUM(settlement,maturity, frequency, basis) COUPPCD 返回成交日之前的上一付息日的日期。 COUPPCD(settlement,maturity, frequency, basis) CUMIPMT 返回一笔贷款在给定的 start-period 到 end-period 期间累计偿还的利息数额。 CUMIPMT(rate,nper,pv,start_period, end_period,type) CUMPRINC 返回一笔贷款在给定的 start-period 到 end-period 期间累计偿还的本金数额。 CUMPRINC(rate,nper,pv,start_period, end_period,type) DB 使用固定余额递减法，计算一笔资产在给定期间内的折旧值。 DB(cost,salvage,life,period,month) DDB 使用双倍余额递减法或其他指定方法，计算一笔资产在给定期间内的折旧值。 DDB(cost,salvage,life,period,factor) DISC 返回有价证券的贴现率。 DISC(settlement,maturity,pr, redemption,basis) DOLLARDE 将按分数表示的价格转换为按小数表示的价格，如证券价格，转换为小数表示的数字。 DOLLARDE(fractional_dollar, fraction) DOLLARFR 将按小数表示的价格转换为按分数表示的价格。如证券价格，转换为分数型数字。 DOLLARFR(decimal_dollar, fraction) DURATION 返回假设面值 $100 的定期付息有价证券的修正期限。期限定义为一系列现金流现值的加权平均值，用于计量债券价格对于收益率变化的敏感程度。 DURATION(settlement,maturity, coupon yld,frequency,basis) EFFECT 利用给定的名义年利率和一年中的复利期次，计算实际年利率。 EFFECT(nominal_rate,npery) FV 基于固定利率及等额分期付款方式，返回某项投资的未来值。 FV(rate,nper,pmt,pv,type) FVSCHEDULE 基于一系列复利返回本金的未来值。函数 FVSCHDULE 用于计算某项投资在变动或可调利率下的未来值。 FVSCHEDULE(principal,schedule) INTRATE 返回一次性付息证券的利率。 INTRATE(settlement,maturity, investment,redemption,basis) IPMT 基于固定利率及等额分期付款方式，返回投资或贷款在某一给定期次内的利息偿还额。 IPMT(rate,per,nper,pv,fv,typ