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海富通基金管理有限公司 更新招募说明书 海富通货币市场证券投资基金更新招募说明书 (2015年第2号) 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 　　 重要提示 海富通货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理 委员会2004年 月19日出具的《关于同意海富通货币市场证券投资基金募集的 批复》（证监基金字【2004】194号文）批准募集。本基金的基金合同于2005年 1月4日正式生效。本基金类型为契约型开放式。 本招募说明书是对原《海富通货币市场证券投资基金招募说明书》的定期更 新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理 人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会审 核同意，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收 益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产 。投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金 融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本招募说明书所载内容截止日为2015年7月4日，有关财务数据和净值表现截 止日为2015年6月30日，财务数据和净值表现未经审计。 海富通基金管理有限公司 更新招募说明书 目录 第一节 绪言2 第二节 释义2 第三节 基金管理人7 第四节 基金托管人16 第五节 相关服务机构17 第六节 基金的募集38 第七节 基金合同的生效42 第八节 基金份额的申购与赎回42 第九节 基金的转换48 第十节 基金的非交易过户、转托管、冻结与质押、基金份额的升级和降级52 第十一节 基金的投资53 第十二节 基金的业绩63 第十三节 基金的财产66 第十四节 基金资产的估值67 第十五节 基金的收益与分配69 第十六节 基金的费用和税收70 第十七节 基金的会计与审计73 第十八节 基金的信息披露73 第十九节 风险揭示78 第二十节 基金的终止和清算79 第二十一节 基金合同的内容摘要81 第二十二节 基金托管协议的内容摘要92 第二十三节 对基金份额持有人的服务100 第二十四节 基金注册登记人102 第二十五节 基金管理人和基金托管人的更换104 第二十六节 招募说明书的存放及查阅方式105 第二十七节 备查文件106 -1- 海富通基金管理有限公司 更新招募说明书 第1节 绪言 　　 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《证券投 资基金法》”）、《货币市场基金管理暂行规定》及其他有关规定以及《海富 通货币市场证券投资基金基金合同》编写。 本招募说明书阐述了海富通货币市场证券投资基金的投资目标、策略、风 险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说 明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供 未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明