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费用进度表 Sheet2 计提税金明细表 收入分配表 Sheet1 科目编码 科目名称 金额合计 借方 贷方 应交税金 其他应交款 银行存款 管理费用 累计折旧 预收账款 营业费用 主营业务税金及附加 主营业务收入 本年利润 合计 科目汇总表 制表：兰银卫 1月份 成教学院 2月份 3月份 4月份 收入分配表 文法学院 理学院 经管学院 收 入 5月份 6月份 7月份 本月应转收入 成1月份收入摊销 成2月份收入摊销 成3月份收入摊销 成4月份收入摊销 其它 实转收入数 差额 机电 成5月份收入摊销 费用进度表 费 用 理 学 院 机电学院 培训中心 支配额度 支配额度 进度% 上交学校管理费 实交 应交 税种、税目 适用税率 计 税 依 据 项 目 金 额 备 注 制表： 复核： 财务主管： 应交税金计算表 营业税 教育费附加 城市维护建设费 营业额 共18张凭证，原始单据共80张 月份：2006.05 现金 共18张凭证，原始单据共54张 月份：2006.04 所得税 费用 收入 上月结余 上年度结余 1-6月累计支出 费用进度 上学年支配额度 以前年度结余 培训中心费用进度表 余 额 合 计 预计余额 6月份预计收支情况表 银行存款 共18张凭证，原始单据共56张 月份：2006.06 共11张凭证，原始单据共38张 月份：2006.07 8月份 8月份 合 计 共11张凭证，原始单据共105张 月份：2006.08 9月份 数控 成9月份收入摊销 成10月份收入摊销 成7月份收入摊销 成8月份收入摊销 10月份 其他应付款 共18张凭证，原始单据共51张 月份：2006.09 11月份 12月份 单位名称：北方工业大学培训中心 2006年 10月31 日 单位：元 共12张凭证，原始单据共29张 月份：2006.10 共10张凭证，原始单据共38张 月份：2006.11 利润分配 共9张凭证，原始单据共65张 月份：2006.12 10208.00 11346.00 4016.00 7129.92 16810.00 -15339.61 116520.00 87390.00 5416.00 3016.00 3016.00 8468.00 22922.00 4268.00 4236.00 7668.00 59010.00 .68 -4.47 4268.00 3841.20 3838.75 3838.75 1.00 16800.00 15120.00 9590.00 5530.00 15120.00 1.00 10000.00 9000.00 2061.92 6938.00 8999.92 1.00 10000.00 7500.00 7500.00 7500.00 1.00 -747.87 9289.90 .08 618.00 400.00 1000.00 2052.00 842.00 838.00 520.00 500.00 537.00 7307.00 .79 120648.00 59685.00 21952.00 .37 37733.00 3841.20 3838.75 1.00 2.45 15120.00 15120.00 1.00 .00 9000.00 2061.92 .23 6938.08 7500.00 7500.00 1.00 .00 9289.90 5750.00 .62 3539.90 104436.10 5622