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济南金桑普网络科技有限公司 2011年公司规划 财务规划 成本管理（固定成本，可变成本）预算？ 费用管理（销售费用，办公费用）预算？ 应收，应付 预算？ 利润核算 记账（明细，日记账，费用，应付，发票帐） 发票管理 银行往来账管理 年审公司资质 财务如何讲话 成本管理 成本管理-固定成本管理 税金（国税，地税，印花税） 人员工资 员工保险 房租 物业费用（水，电） 电话费用 成本管理 成本管理-可变成本 招待费用 差旅费用 交通费用 通讯费用 运费（发货及退货） 邮寄费用 办公费用 年，节礼品及福利费用 佣金 应收，应付管理 应收及应付 平衡的关系（先应收，后应付）（平均应付） 时间的确定 金额的限定 发票的收到于付出 如何考核销售 定期，定时付应付。 定期，定时看应收报表，落实应收时间 利润管理 利润的核算；销售价格-进货价格-运费-税-费用-运费-=？ 利润控制的范围 利润的核算方法 毛利与纯利的比例 控制利润的方式 什么产品利润保证率，每月给部门经理提供数据 发票管理 发票管理 进，销项的平衡（每周核算） 付款必须收发票 发票管理的账目（进，销，金额，型号，数量） 预付款先确定回发票的日期 每月交税的税额 进项及销项必须是公司经营的产品 定期，定时开票。 银行，现金账目管理 银行，现金往来账目管理 银行的贷，借平衡 超五千必须付支票 开票的必须走电汇或支票 只有开票的公司走对公帐户（军区） 现金尽量付佣金及费用，不付货款。 收付延支的可靠性 承兑必须走银行帐。（付给谁） 账目管理 记账 银行帐（承兑） 销售日记账（成本，利润，应收） 费用帐 发票帐（签收人） 现金账 应付帐(付款计划） 借款帐 库存帐，每周发各经理邮箱，每月两次核对实际库存 年审管理 年审 营业执照（总公司，分公司） 税务登记（总公司，分公司) 组织机构代码证 银行开户许可证 审验日期，费用 费用管理 运费；收货，发货的费用，由物流及商务统一讲价 退货费用一概由销售自行承担。(当月工资扣除） 邮寄费用：发票，资料的邮件费用统一由商务管理 招待费用；200元之内申请部门经理，200-500由 申请总经理。 差旅费；出差申请，借款必须由经理签字可出差。 税金：原则不多开任何发票，多开部分按10个点收税，财务错开，漏报，忘验按金额10个点给公司交税。 佣金：由销售统一交上客户卡号及手机号，由财务办理。 办公费用；办公用品及洗洁用品按月购买。 电话费用：核定金额，公司手机号统一由工资补助，停机一次扣一个月话费。  销售员的业绩及费用通知 保险及税的缴纳 应收及应付的明细帐页，催收，汇报。 发票的进，销项的平衡 工资的发放（借款，应收，奖惩） 物业费用及电话费用的缴纳 应收帐页销账，及下月应收帐的发放 如何职业性的讲话 不是老板或业务员说的，是公司规定 未回的应收是因为我们财务的原因 答应的付款日期就一定提前预留，如果没实现，要答应确定的时间。 是协调销售和经理和客户及上游资源的关系，能解决的方式，不是妥协，不管，做不了主，或帮倒忙， 发票的开具，应收，应付多配合销售。 付款让对方先传对账清单，在一周之内必须回复 均衡付账和收账，每天中午之前记完当天日记账，及时看应收，应付及发票。 汇报工作必须准备，说应付必须先说应收。 财务分工 销售日记账（应收，利润，成本，帐页） 银行帐（银行借，贷） 现金账（借，贷） 费用帐（费用支出） 发票帐（进，销项） 借款帐（借款人，事由，还款日期） 库存帐（每周库存，核实实际库存） 财务分工 费用报销 工资发放 支票开具及进账，现金的存取。办款。 代收款的收具 日销售表的整理及红笔销账 发票的进项管理，开具销项发票。 采购办公用品 每月财务送报税材料 门市商务管理 职责：管理门市库存及大库库存 门市销售（电话，直销）及入库 门市的货品充足及摆放整齐 协助公司各产品的采购及询价，保证产品的质量前提下最低价 每天库存发给各位经理及财务 大库库存的摆放 每天单据的整理，次日交财务。 门市商务考核内容 门市及大库库存的账面数与实际数的符合 门市货物充足，大库货物的整齐 门市及大库的卫生的管理 电话及工作内容每天一页的清晰记录 积压库存的消化能力 常备库存的预警及汇报。 销售报表的书写整齐 什么产品是什么公司做及价格的考核 什么公司在什么地址，做的品牌及优势 个人卫生及仪表的整洁。发货收货的运费的方式及金额的控制。 门市商务的工资组成 基本工资80% 考核工资20%，由每月的抽查情况决定。 共计十项考核，每项为2分。 10项考核都达标，另有每月100元奖励。 配合销售的另外记奖金。 由公司经理考核。 值日内容的规定 时间；