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国库支付中心资金支付流程图—直接支付 国库支付中心资金支付流程图—授权支付 14、经审核支付凭证退回预算单位记账 9、退回支付凭证 6、填制财政直接支付申请 5、填制用款计划汇总表 代理银行 国库支付中心 国库支付中心 市财政局业务股 预算单位 1、编制用款计划申请表 1、编制用款计划申请表 商品和劳务供应者 8、支付 15、每日统计清单 4、退回审核后的用款计划申请表作请款依据 7、填制集中支付拨款凭证 人民银行 （或农行） （或农行） 备付金账户 12、资金归垫 7、开具汇总清算通知单 13、汇总清算通知单回单 11、清算 与人行（或农行）当日来不及清算时 10、清算 （在代理行开设、由财政局国库股管理，每日保持一定的金额） 国库股 2、审核后报国库股核定资金 3、核定后退回作发出用款计划通知依据 7、汇总清算通知单盖章后作拨款依据 13、汇总清算通知单回单 财政局业务股 预算单位 12、清算 9、授权支付凭证 8、授权支付汇总清算通知单 （在代理行开设、由财政局国库股管理，每日保持一定的金额） 11、支付 15、资金归垫 10、支付 5、填制用款计划汇总表 3、核定资金后退回作发出用款计划通知依据 14、拨款回单 2、审核后报国库股核定资金 财政局国库股 备付金账户 人民银行 （或农行） 8、授权支付汇总清算通知单 与人行（或农行）当日来不及清算时 商品和劳务