会计电算化综合练习(基础设置部分).docVIP

会计电算化综合练习设置部分 第一部分：系统管理、操作员 、增加操作员 二、账套 、信息： ：账套名称：；启用会计期间1月 2单位信息： 名称：；单位简称：； 单位地址：西路 3、核算类型： ：人民币；企业类型：工业；行业性质：会计准则科目按行业预置科目；账套主管： 4、基础信息： 外币业务；客户、存货分类，供应商不分类 分类编码方案： ：客户和存货：部门： 6、系统启用：总账、固定资产、工资、核算、购销存 、设置操作员权限 具有工资、固定资产、总账审核、出纳签字恢复记账前状态、往来、应收、、核算、采购管理、销售管理、库存管理 第二部分基础档案设置 、部门档案 名称1 办公室 2 财务部 3 采购部 4 销售部 401 国内销售科销售科 2、职员档案 名称部门销售科销售科 3、客户分类 分类编码分类名称 4、客户档案 名称集团有限公司集团 上海分行 销售科恒达技术学院恒工行 无锡分行057247 国内 销售科 杨嘉欣 5、供应商档案 名称有限公司110100031185004 建行 苏州分行432325998723 采购部 徐志斌 002 亚冠商贸有限公司110105577232998 工行 南京分行423659835831 采购部 徐志斌 6、地区分类 分类编码分类名称 7、外币种类 8、凭证类别： 限制类型科目 收款凭证 借方必有 付款凭证必有 转账凭证 凭证必无 1001,1002 9、结算方式： 编码名称结算结算付款条件： 编码设置开户银行 苏州市太湖西路支行2081124368782 12、会计科目设置期初余额 核算格式00 银行存款 银行账 日记账 日记账 日记账 日记账往来往来应收款往来核算核算商品票据往来账款往来职工薪酬福利保险费公积金经费教育经费税费增值税转出核算核算核算核算核算核算核算支出及手续费1)指定会计科目 2)“辅助项目”科目录入 日期 发票号 凭证号 客户 摘要 方向 金额 业务员 2012-12-23 FP1223 祺瑞集团 其他应收款18 办公室 何佩楹 出差借款 借 5000 应付账款 日期 发票号 凭证号 供应商 摘要 方向 金额 业务员 2012-12-24 FP1224 亚冠商贸5800 徐志斌 2012-12-29 FP1229 宏运科技数据 第三部分：工资管理系统 5、公司人员档案信息： 编号 姓名 部门名称 人员类别 账号 中方人员 是否计税 101 何佩楹 办公室 企业管理人员 20100010001 是 是 201 潘丽婷 财务部 企业管理人员 20100010002 是 是 202 曾婷 财务部 企业管理人员 20100010003 是 是 301 徐志斌 采购部 经营人员 20100010004 是 是 401 杨嘉欣 国内销售科 经营人员 20100010005 是 是 402 邓苑华 国际销售科 经营人员 20100010006 是 是 501 王梦 生产部 车间管理人员 20100010007 是 是 502 陈燕萍 生产部 生产工人 20100010008 是 是 6、定义工资项目的计算公式 工资项目 公式 请假扣款 请假天数×100 养老金保险金 基本工资×8% 交补 iff（人员类别=“企业管理人员” or 人员类别=“车间管理人员”，800，500） 7、输入职工基本工资数据 姓名 基本工资/元 奖金/元 何佩楹 6000 600 潘丽婷 4000 400 曾婷 3500 350 徐志斌 5000 500 杨嘉欣 4500 450 邓苑华 4000 400 王梦 3500 350 陈燕萍 2000 200 第四部分：固定资产管理系统 控制参数 参数设置 启动月份 2013.01 折旧信息 本账套计提折旧 折旧方法：平均年限法（一） 折旧汇总分配周期：1个月 当（月初已计提月份=可使用月份-1）时，将剩余折旧全部提足 编码方式 资产类别编码方式：2-1-1-2 固定资产编码方式：按“类别编码+部门编码+序号”自动编码；卡片序号长度为3 财务接口 与账务系统进行对账 对账科目：固定资产对账科目—1601，固定资产；累计折旧对账科目—1602，累计折旧 2、进行固定资产补充参数的设置 控制参数 参数设置 补充参数 业务发生后立即制单 月末结账前一定要完成制单登账业务 固定资产默认入账科目—1601，累计折旧默认入账科目—1602 3、设置固定资产类别 编码 类别名称 净残值率 计提属性 01 厂房 5% 正常计提 02 电子设备 5% 正常计提 021 经营用设备 5% 正常计提 022 非经营用设备 5% 正常计提