《财务管理表单范本》.doc

目录 一、 基础管理及预算、融资、投资管理表单 财务人员绩效考核表 财务管理调查表 预算申请表 利润预算表 融资成本分析表 融资需求分析表 融资结构弹性分析表 融资风险变动分析表 短期借款一览表 投资项目绩效预测一览表 投资项目绩效统计一览表 投资项目效益分析表 投资专案管理表 二、流动资产管理表单 现金收支日报表 出纳收支日报表 出纳收支统计日报表 现金收支月报表 经营费用收支月报表 借款余额一览表 月份周转金统计表 资金调度计划表 资金收支预测表 资金调度日报表 资金差异报告表 资金运用月报表 存货月报表 原材料月报表 产成品月报表 半成品月报表 备品备件月报表 呆滞材料月报表 呆滞产品月报表 三、固定资产管理表单 固定资产卡片（正面） 固定资产卡片（反面） 固定资产增置表 固定资产减损表 固定资产购买申请表 资产报损申请表 闲置资产登记明细表 固定资产折旧明细表 固定资产处置（出售）比价单 固定资产转移单 固定资产盘存表 四、成本管理表单 产品定额（标准）成本表 原材料采购成本汇总登记表 工厂成本利润计划表 成本费用动态监控表 直接人工及制造费用定额与实际比较表 生产成本核算表 制程成本记录表 制造费用分摊表 产品完全成本预计表 产品成本明细表 分批法成本核算表 分步法成本核算表 五、应收应付账款管理表单 应收账款分析表 应收账款动态监控表 应收账款记录表 应收账款及应收票据日报表 应收账款及应收票据月报表 应收票据处理登记表 应收票据冲转情况登记表 应收票据备查登记表 未达账项记录表 问题账款处理报告表 呆账核销汇总审批表 应收账款对账通知单 应收账款及应收票据明细表 应付账款付款登记表 预付款申请表 六、收益管理表单 产品边际收益管理表 部门盈亏计划表 投资盈亏统计表 投资项目盈亏平衡计算表 财务费用统计表 集团公司损益汇总表 损益汇总表 比较损益表 收益计划完成对比表 事业部（利润中心）资产负债简表 利润中心往来支出统计表 利润中心盈亏表 利润中心费用分摊表 利润中心资金往来利息表 七、财务控制与稽核管理表单 资产盘点统计表 资产盘存表 资产盘点报告表 库存现金及票据盘点报告 财务状况监控表 资金调度监控表 应收账款动态监控表 物资采购动态监控表 被审计单位基本情况表 审计工作规划表 审计分项工作计划表 审计工作底稿：经营环境及状况调查表 审计工作底稿：横向趋势分析表 审计工作底稿：资产负债表纵向分析表 审计工作底稿：损益表纵向趋势分析表 审计工作底稿：内部控制调查问卷 审计工作底稿：控制环境调查记录表 审计工作底稿：会计系统控制调查表 审计工作底稿：审计查账记录表 审计工作底稿：实物核查记录表 审计工作底稿：审计结案表 八、财务分析管理表单 商品产销平衡趋势分析表 运营状况分析表（1）：存货周转状况分析表 运营状况分析表（2）：固定资产周转状况分析表 运营状况分析表（3）：流动资产周转状况分析表 运营状况分析表（4）：总资产周转状况分析表 运营状况分析表（5）：应收账款周转状况分析表 融资风险变动分析表 生产经营状况综合评价表 资金收支预算执行考核表 成本利润趋势变动表 投资回报分析表 投资结构弹性分析表 企业资产结构分析表 资产负债表项目结构分析表 资产负债表项目趋势分析表 企业财务状况定性检核表 核心财务指标趋势分析表 企业年度财务分析表 一、基础管理及预算、融资、投资管理表单 ◇财务人员绩效考核表 姓名 部门 请 假及 旷职 项目 日数 备注 奖 惩 项目 次数 分数 性别 平均月收入 旷工 嘉奖 到职年月 任现职日期 事假 记功 财务工作表现 病假 记大功 迟到 晋级 公假 警告 其他 记过 记大过 降级 重大奖励事件简述 其他 项 目 评分范围 评 分 工作表现 工作质量及效率 1~20 能 力 1~20 操 行 1~20 服务精神 1~20 合作精神 1~10 学 识 1~10 总 分 100 总 评 评 分 董事长（总经理） 签章 人力资源部 签 章 直属或上级主管 签 章 工资调整 ◇财务管理调查表 被调查单位名单 被调查单位性质 被调查单位规模 被调查单位财务负责人 类别 调查项目 主要检讨事项 调查记录 会计组织 1．规格 会计组织与经营规模是否配合 2．结算体系 分类账及辅助账与