房地产可行性分析论证报告(大型,分六期)第五部分.doc

财务计划现金流量表 单位：万元 序号 项 目 合计 建设期 1 2 3 1 经营活动净现金流量(1.1-1.2) 10186.75 2546.69 5093.37 2546.69 1.1 现金流入 11112.17 2778.04 5556.09 2778.04 1.1.1 销售收入 11112.17 2778.04 5556.09 2778.04 1.1.2 出租收入 0.00 0.00 0.00 0.00 1.1.3 自营收入 0.00 0.00 0.00 0.00 1.1.4 净转售收入 0.00 0.00 0.00 0.00 1.1.5 其他流入 0.00 0.00 0.00 0.00 1.2 现金流出 925.43 231.36 462.71 231.36 1.2.1 出租经营费用 0.00 0.00 0.00 0.00 1.2.2 自营经营费用 0.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3 经营税金及附加 611.17 152.79 305.58 152.79 1.2.4 土地增值税 0.00 0.00 0.00 0.00 1.2.5 所得税 314.26 78.56 157.13 78.56 1.2.6 其他流出 0.00 0.00 0.00 0.00 2 投资活动净现金流量(2.1-2.2) -9743.96 -5558.02 -3980.92 -205.02 2.1 现金流入 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2 现金流出 9743.96 5558.02 3980.92 205.02 2.2.1 开发建设投资(不含财务费用) 9243.96 5058.02 3980.92 205.02 2.2.2 固定资产投资 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2.3 经营资金 500.00 500.00 0.00 0.00 2.2.4 其他流出 0.00 0.00 0.00 0.00 3 筹资活动净现金流量(3.1-3.2) 9743.96 5558.02 3980.92 205.02 3.1 现金流入 9743.96 5558.02 3980.92 205.02 3.1.1 项目资本金投入 9743.96 5558.02 3980.92 205.02 3.1.2 建设投资借款(不含债券) 0.00 0.00 0.00 0.00 3.1.3 经营资金借款 0.00 0.00 0.00 0.00 3.1.5 短期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 3.1.6 其他流入 0.00 0.00 0.00 0.00 3.2 现金流出 0.00 0.00 0.00 0.00 3.2.1 各种利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00 3.2.2 偿还债务本金 0.00 0.00 0.00 0.00 3.2.3 应付利润(股利分配) 0.00 0.00 0.00 0.00 3.2.4 其他流出 0.00 0.00 0.00 0.00 4 净现金流量(1+2+3) 10186.75 2546.69 5093.37 2546.69 5 累计盈余资金 10186.75 2546.69 7640.06 10186.75 资产负债表 单位：万元 序号 项 目 建设期 1 2 3 1 资产 5793.71 10246.02 10686.74 1.1 流动资产 5793.71 10246.02 10686.74 1.1.1 应收账款 0.00 0.00 0.00 1.1.2 存货 2747.03 2105.97 -0.01 1.1.3 现金 500.00 500.00 500.00 1.1.4 累计盈余资金 2546.69 7640.06 10186.75 1.2 在建工程 0.00 0.00 0.00 1.3 固定资产净值 0.00 0.00 0.00 1.4 无形及递延资产净值 0.00 0.00 0.00 2 负债及所有者权益 5793.71 10246.02 10686.74 2.1 流动负债 0.00 0.00 0.00 2.1.1 应付账款 0.00 0.00 0.00 2.1.2 短期借款 0.00 0.00 0.00 2.2 中长期借款 0.00 0.00 0.00 2.2.1 经营资金中期借款 0.00 0.00 0.00 2.2.2 固定资产长期借款 0.00 0.00 0.00 　 负债小计 0.00 0.00 0.00 2.3 所有者权益 5793.71 1