广水市农林食品深加工及9000亩油茶新技术种植基地项目立项建设可行性分析论证报告.doc

湖北省广水市农林食品深加工及 9000亩油茶新技术种植基地项目 可 行 性 研 究 报 告 主 持 部 门：广水市发展和改革局 编 制 单 位：广水市工程咨询公司 单 位 资 格：国家发展和改革委员会 工咨丙12120060061 分 管 领 导：付立华 张运丹 公 司 总 经 理：吴 强 技 术 负 责 人：王伟群（注册咨询工程师） 李 军（注册咨询工程师） 报告编写负责人：叶仕文 编 写 人 员：黄凤冰（注册咨询工程师） 朱 萍（注册咨询工程师） 吴 强 叶仕文 吴铁军 审 核：殷克文 目 录 第一章 总论 5 1.1项目概要 5 1.2可行性研究报告编制依据 8 1.3综合评价 8 第二章 项目背景及必要性 11 2.1项目建设背景 11 2.2项目建设的必要性 13 第三章 建设条件 16 3.1项目区概况 16 3.2项目建设条件优劣势分析 21 第四章 市场分析与销售方案 26 4.1市场分析 26 4.2销售策略、营销方案和模式 29 4.3风险分析 30 第五章 项目建设方案 32 5.1建设任务和规模 32 5.2建设规划和布局 32 5.3工艺（技术）方案 32 5.4建设内容 35 5.5实施进度安排 36 第六章 环境影响评价 38 6.1环境影响 38 6.2环境保护与治理措施 38 第七章 项目组织与管理 40 7.1组织机构与职能划分 40 7.2劳动定员 40 7.3经营管理模式 41 7.4经营管理措施 41 7.5技术培训 42 7.6劳动保护、安全卫生与消防 42 第八章 投资概算与资金来源 44 8.1投资概算依据 44 8.2投资概算 44 8.3资金来源 46 第九章 财务评价 47 9.1财务评价依据 47 9.2销售收入、销售税金和附加估算 47 9.3总成本及经营成本估算 48 9.4财务效益分析 49 9.5不确定性分析 50 9.6财务评价结论 51 第十章 社会效益评价 52 10.1社会评价基本结论 52 10.2农业产业化经营 52 10.3农民增收、农业增效评价 54 10.4其它社会影响 55 第十一章　可行性研究结论与建议 56 11.1可行性研究结论 56 11.2问题与建议 56 附件： 1、工商营业执照复印件 2、项目单位近两年财务审计报告 3、企业信用等级证明和龙头企业级别认定材料 4、新技术、新工艺证明材料附件 5、土地使用证或租赁合同 6、环保部门审批意见 7、自筹资金来源证明材料 第一章 总论 1.1项目概要 1.1.1项目单位基本情况 广水市东晨菌业科技有限公司现有职工180人，拥有山林开发权1.8万亩。公司现有固定资产351.8万元，流动资产410.38万元，负债总额200万元，所有者权益551.6万元，实收资本301万元。2008年营业收入657万元，净利润85万元，营业利润率12.9%，净资产收益率15.4%，投资报酬率11.3%，资产负债率23.4%。 公司法人代表宗亚飞，现年45岁，大专学历，公司总经理闵东毅。 近年来，该公司根据国家的产业政策及能源战略改变传统的种植模式，利用当代高科技的种植技术，优质的改良品种，先进的管理方法，以农林食品深加工为主导，带动农民增收农业增效。 1.1.2项目建设内容 项目名称：湖北省广水市农林食品深加工及9000亩油茶新技术种植基地项目 项目建设单位：广水市东晨菌业科技有限公司 建设性质：新建 公司种植地点：广水市武胜关牛脊山林场和蔡河农业开发种植基地 公司深加工厂房建设地点：广水市十里工业园区 建设规模：年可新增茶油籽1800吨，折合茶油400吨。 主要建设内容：优良无性系列油茶品种，建设高产油茶基地9000亩，其中武胜关牛脊山林场6000亩，蔡河农业开发种植基地3000亩。 1.1.3项目建设方案 新建农林食品有限公司占地面积30亩，生产车间6000平方米，生活及办公场地2000平方，实验室500平方，引进先进高效的食品加工设备为种植基地配套加工农林食品。 建设期：2009年3月—2010年3月 公司形成了“公司＋基地＋农户”的经营模式，形成风险共担、利益共享的经济利益共同体。 1.1.4投资概算及资金来源 投资概算：项目建设总投资5200万元，其中固定资产投资总额4800万元，流动资金400万元。 资金来源：项目申请中央财政补助2500万元，企业自筹资金2700万元。 1.1.5主要经济技术指标 经测算，本项目主要经济技术指标见表1-1。 表1-1　主要经济指标表 序号 项 目 单 位 指 标 备 注 一 方案类 1 产品规模 吨/年 1800 2 建筑