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《九鼎东江米多1号新三板基金产品说明书》.pdf
九鼎东江米多1 号新三板基金要素
产品名称 九鼎东江米多1 号新三板基金
产品形式 契约型基金
基金规模 1 亿元人民币 (首期3000 万元人民币)
基金管理人 九鼎东江投资管理有限公司 (简称“九鼎东江”)
基金托管人 中信建投证券股份有限公司
基金期限 2+1 年 (基金管理人根据基金运行情况,可以提前终止基金并进行清算)
认购起点 人民币100 万元起,按10 万元递增
认购费率 1.5%
管理费率 2% ,每满一年的年初支付一次 (首次支付日为基金成立日)
1. 基金存续期内,基金管理人根据基金投资收益及基金现金委托财产情况,
灵活安排基金收益分配;
分配机制 2. 基金存续期结束时的分配顺序:1)清偿投资人本金;2)投资人年化 8%
的收益;3)基金管理人年化2% 的收益;4)剩余收益的80%分配至投资
人,20%分配至基金管理人。
1. 投资价格:挂板前:15 倍市盈率以下,挂板后:30 倍市盈率以下(根据
企业实际盈利能力判断)
2. 财务指标:
1) 主营业务收入增长率超过20% (两年一期或三年一期);
2) 扣除非经常性损益后净利润增长率超过10%(两年一期或三年一期);
3) 主营业务毛利率超过20% ;
4) 最近一个会计年度或最近一期规范后真实扣除非经常性损益后净利
润不低于400 万元;
5) 预计投资当年规范后真实扣除非经常性损益后净利润不低于1000 万
投资原则
元;
6) 拟投资企业近两年资金收益率均不低于 10 %。资金收益率计算公
式:[净利润+利息费用(1-所得税率)]/ (平均净资产+平均有息
负债-平均多余现金 ± 平均非正常的资金占用或者被占用)。
3. 业务指标:所属行业市场空间较大,所属行业及企业地位决定企业后续具
有高成长可能,企业在一细分领域拥有独特竞争力,在行业内长期保持竞
争优势,未来有被并购价值。
4. 投资阶段:项目阶段处于中介机构已进场至尚未采取做市转让,近期无机
构投资者介入。
1. 重点投资已挂牌新三版公司的定向增发、并购、期权、优先股、可转债、
做市商交易、连续竞价交易及新三板拟挂牌企业,适度参与 PRE-IPO 类
项目,也可投资于基金管理人管理的其它基金,间接投资于上述项目;
投资标的
2. 对于基金尚未投资或者已收回投资尚未分配的闲置资金,基金管理人有权
在兼顾安全性、流动性和收益性的前提下,通过投资交易所逆回购、货币
基金、短期债券、债券基金、杆杠债基等方式来提高投资收益。
投资计划 计划在一年内完成基金的投资工作。
[管理人概况]
1、九鼎东江投资管理有限公司
九鼎东江投资管理有限公司(简称“九鼎东江”)是九鼎投资旗下的综合类
资产管理平台,成立于2014 年。依托专业的投资能力和深厚的股东资源,九鼎
东江为客户提供高效完善的投融资和金融解决方案,为投资者提供完善的金融投
资平台。
(1)基本信息
名称:九鼎东江投资管理有限公司(简称“九鼎东江” )
成立日期:2014 年10 月
注册资本:人民币5,000 万元
注册地址:浙江省嘉兴市广益路705 号嘉兴世界贸易中心1-2201-22
法定代表人:刘东
主营业务:投资管理
注册登记号:330402000158569
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