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与您携手，创造收益 宁创财富投资管理有限公司 2013年9月 宁创财富阳光私募发展计划介绍 项目部经理 张孑皇 目录 * 阳光私募发展计划简介 01 阳光私募发展计划产品类型 02 伞形证券投资信托介绍 03 宁创财富简介 04 Text in here 创新型的 交易结构 安排 创新型的 系统技术 支持 传统阳光 私募为基 础 阳光私募发展计划简介 项目部：张孑皇 融资需求 业绩鉴证 需求 规范专户 理财需求 公开发行 产品需求 个性化 需求 阳光私募发展计划简介-面向对象 目标客户不仅包括机构投资者，还包括有实力的个人投资者。 项目部：张孑皇 目录 * 阳光私募发展计划简介 01 阳光私募发展计划产品类型 02 伞形证券投资信托介绍 03 宁创财富简介 04 项目部：张孑皇 * 阳光私募发展计划-伞形信托产品的设计原理 项目部：张孑皇 * 阳光私募发展计划-伞形信托产品类型 阳光私募发展计划以伞形信托产品为主要的实现形式 信托单元之间独立交易、估值、核算； 信托单元规模、期限及类型灵活； 信托单元的投资管理人可以系机构投资者也可以系个人投资者。 华润信托伞形信托产品系市场上唯一既能支持结构式，又能同时支持管理型和半结构化的产品。 项目部：张孑皇 * 伞形结构式产品-产品结构 A类信托单元 信托单元一 优先委托人 劣后委托人一 信托单元二 优先委托人 劣后委托人二 信托单元三 优先委托人 劣后委托人三 信托单元四 优先委托人 劣后委托人四 信托单元N 优先委托人 劣后委托人N 劣后委托人系该信托单元的委托人代表，为其所属的信托单元出具投资建议； 信托单元可以只有唯一的劣后委托人，没有优先委托人； 优先资金来源于银行的资金池或者理财资金。 … 项目部：张孑皇 * 伞形管理型产品-产品结构 B类信托单元 信托单元一 信托计划一 信托单元二 信托计划二 信托单元三 信托计划三 信托单元四 信托计划四 信托单元N 信托计划N … 为投顾独立成立信托计划，并指定投资于伞形信托下B类信托单元下的某一信托单元 投顾作为该伞形B类信托单元的委托人代表，做出投资 决策 仅收取信托计划层面费用，避免双层收费 … 项目部：张孑皇 目录 * 阳光私募发展计划简介 01 阳光私募发展计划产品类型 02 伞形证券投资信托介绍 03 宁创财富简介 04 项目部：张孑皇 * 伞形产品-产品要素 信托计划 信托单元 名称：宁创信托·润金X号集合资金信托计划 期限：10年（可展期） 合作银行：招商银行 合作券商：XX证券（中信金通、招商、中金、中投、海通、方正、东吴、国泰君安、光大、国信、宏源、兴业） 名称：宁创X号信托单元X（可根据需要增加个性化名称） 期限：6-36个月（结构式） 杠杆比例：1:1 1:1.5 1：2 融资成本：10%以内（1比2配比、期限1年、按优先信托资金核算） 成立日：信托单元优先、劣后资金匹配完成之日 产品优势 业绩鉴证 个人及机构客户均可参与 投资单元成立速度快 融资成本低，最低可达9.3% 产品期限灵活，随时成立，随时操作 多样化增值服务 伞形结构式产品-产品优势 投资支持 交易行为分析 业绩鉴证 资金支持 提供月度《投研参考》，回顾阳光私募业绩表现及资产配置情况。 拥有专业的资产管理平台，为投资管理人提供定制化的业绩评价及决策工具。 就大盘和行业配置等券商策略进行搜集整理，帮助投资管理人进行投资决策 为投资管理人提供业绩归因分析 为投资管理人提供其产品与其他同类型阳光私募产品的比较分析 结合投资管理人的投资理念，作为第三方客观分析其交易行为对投资理念的执行情况 开立阳光私募发展计划专栏披露信托单元净值 即将与第三方机构合作独家推出阳光私募发展计划专栏披露信托单元净值 根据投资管理人需求出具业绩鉴证报告 我司直销客户 托付宝产品配置 我司自有资金配置 伞形产品-增值服务 比例限制 其他限制 范围限制 信托计划持有单只股票的比例不得超过该股票总股本的4.99% 持有单只非创业板股票的比例不超过信托计划资产总值的20% 持有单只创业板股票的比例不超过信托计划资产总值的10% 如被动持有超过投资范围限制的，应在10个交易日内减持到规定的比例范围内 法律规定或信托文件约定的其他投资限制 不得购买受托人自身发行的股票以及与受托人存在关联关系的上市公司的股票 未经受托人及全部委托人同意，不得投资“ST”、“* ST”类股票 不得主动投资权证，被动持有权证需在10个工作日内全部减持 不得进行融资融券交易、股指期货交易、新股申购 伞形产品-投资限制 * 标的品种少，只有200余支 投资者需18个月的开户记录 证券抵押率一般为70% 时间较快 投资限制少 5000万以上的机构 一般为1:2，