东吴保本V3-精.pptVIP

* 东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd 东吴保本 混合型证券投资基金 发行日期：7月11日——8月8日 东吴保本 混合型证券投资基金 东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd 内容梗概 “东吴保本”投资策略 管理团队 市场研判 保本基金市场整体表现 “东吴保本”基本信息 公司简介 东吴保本 混合型证券投资基金 东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd 以股票为主要投资对象的权益类资产投资策略 以追求本金安全和稳定的收益回报为目的的固定收益类资产投资策略 以保本为出发点的资产配置策略（CPPI） 投资组合策略 东吴保本 混合型证券投资基金 东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd 净值 100%本金 时间 90%本金 期满 CPPI策略保本的基础在于通过债券等安全资产为整个投资组合构建了保本的基础 同时在安全资产之上，建立相应的风险资产头寸 引入风险乘数，将投资者的风险偏好引入保本组合，为组合获取更高的收益创造可能 保本策略 CPPI 恒定比例投资组合保险策略 东吴保本 混合型证券投资基金 东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd 东吴保本基金— 投资策略及预期收益* 前3个月 4.24% 5.936% 5.936% 前三周期累计收益:4.028%，预期年化收益5.512% 当市场行情转好时，配置权益类品种；否则基本以配置债券类为主 债券+ 权益类品种 安 全 垫 之后3个月 再3个月 * 预期收益基于当前市场表现，不代表未来收益趋势，不构成任何收益承诺 * 基金投资有风险，投资需谨慎 募集成立后，前9个月采用纯债投资策略 短融 预期年化回报 3.2% 4.65% 4.25% 年化 预期收益 占比 短融 20% 企业债 50% 30% 4.48% 6.51% 5.95% 年化 预期收益 占比 预期年化回报 预期年化回报 短融 20% 企业债 50% 30% 4.48% 6.51% 5.95% 年化 预期收益 占比 20% 50% 30% 企业债 中期票据 预期年化收益率不低于5.512% 第一个保本周期（三年） 组合久期：2.5年 杠杆：40% 组合久期：2.5年 杠杆：40% 组合久期：2.5年 中期票据 中期票据 东吴保本 混合型证券投资基金 东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd 预期投资收益* 累计周期 累计预期收益 封闭期 满3个月 1%-1.2% 建仓期 满6个月 2.5%-3.0% 满9个月 4.0%-4.5% 满12个月 5.5%-6.0%（模拟纯债投资） 时间 2012.8.1-2012.11.1 2012.11.1-2013.2.1 2013.2.1-2013.5.1 2013.5.1-2013.8.1 状态 封闭 正常申购、赎回 正常申购、赎回 正常申购、赎回 * 预期收益基于当前市场表现，不代表未来收益趋势，不构成任何收益承诺 * 基金投资有风险，投资需谨慎 东吴保本 混合型证券投资基金 东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd 内容梗概 “东吴保本”投资策略 管理团队 市场研判 保本基金市场整体表现 “东吴保本”基本信息 公司简介 丁蕙2011年9月执掌东吴优信债券基金，优信债券A区间回报率（2011年9月29日至2012年5月31日）达8.25%，超越业绩比较基准中信标普全债指数54.49%。 东吴保本 混合型证券投资基金 东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd 丁蕙女士，曾历任平安资产管理公司固定收益部投资经理，13年证券从业经历，香港大学工商管理（国际）硕士，2011年7月加入东吴基金管理有限公司,现任东吴优信债券基金的基金经理。 个人简历 过往业绩 基金经理——丁蕙 东吴保本 混合型证券投资基金 东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd 操盘业绩 — 东吴优信（纯债）债券基金 数据来源：好买基金网 截至6月1日 基金经理——丁蕙 东吴优信 单期业绩 表现 单期市场 平均水平 最近一个月 2.95% 1.98%