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2 , 曲烟企业财务及人力资源 管理信息系统 项目实施计划书 北京用友软件股份有限公司云南分公司 二零零二年六月 目 录 1 曲烟财务管理信息化现状调研分析 4 1.1 调研的主要工作内容 4 1.2 曲烟财务管理信息化现状 5 1.2.1 会计核算 5 1.2.2 管理会计 5 1.3 曲烟财务管理现状分析 6 1.3.1 企业管理角度 6 1.3.2 财务管理角度 6 1.3.3 软件系统角度 6 2 曲烟财务管理整体解决方案 6 2.1 彻底打通财务系统和业务系统，实现财务业务一体化管理 7 2.2 建立以计划预算为核心的管理会计体系 9 2.3 建立以集中监控为核心的会计核算体系 9 3 曲烟管理会计应用方案 10 3.1 全面计划预算体系 10 3.1.1 应用模式分析 12 3.1.2 岗位角色 14 3.1.3 财务预算在全面预算体系中的地位 15 3.1.4 曲烟阶段性预算管理应用方案 15 3.1.5 财务预算----费用预算应用流程 16 3.1.6 财务预算----资金需求计划应用 18 3.1.7 产供销计划应用流程 19 3.1.8 预算流程要素 20 3.1.9 关键控制点 21 3.2 完整资金管理 21 3.2.1 应用模式分析 21 3.2.2 应用架构分析 23 3.2.3 岗位角色 24 3.2.4 应用流程 24 3.2