差旅费票据报销规范风控部.pptVIP

报销制度 一、外阜出差标准 1. 职员出差差旅补助费用实行包干制，外阜出差，单人补助250元/天；同性两人出差以标准的80%报销，每人200元/天。 2. 职员外阜出差当日往返的，补助100元/天。 二、本市出差标准 1．职员在办事处所在地出差，执行替岗、检查或其他工作等，市内补助50元/天。 2．职员在办事处所在地远郊区县或所属县级城市出差，由于工作原因不能够当日返回办事处驻地的，需请示风控部经理，并开具当日住宿发票，方可按外阜出差补助标准250元/天执行。 三、报销细节规定 1.出差首日到达目的城市，产生住宿的，首日补助250元（或200元），没有出发时间限制；出差首日，不产生住宿的（在火车或汽车上过夜），首日补助125元。 2.职员出差最后一天补助一律按125元报销。 报销制度 四、购票标准： 1. 职员出差乘坐火车过夜超过6小时以上，或者连续乘车超过12小时，可购买硬卧车票。 2.职员出差路途较远或任务紧急的，事先经质押监管部总经理批准同意后方可报销飞机票、火车软卧、高铁/动车一等座及一等、二等轮船舱位票，按票面报销。事先未经质押监管部总经理批准的，按火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座、轮船三等舱报销。 3.职员未经批准自行购买飞机票的，按照相应地点相应标准火车票价报销，超出部分自理 五、加班调休标准： 如遇到周六日或者法定节假日，加班时间以所乘交通工具到达时间为准，8:30（含）以前到达的无加班调休，8:30-15:00到达的半天加班调休，15:00以后到达的一天加班调休。 考勤要求 1、在家办公，8:30之前在风控群签到；17:00之后在风控群签退 2、外出查店，根据核实身份到店记录计入考勤 3、处理异常或替岗等情况无需核实身份，每天单独报给风控部综合专员张聪聪，QQ号：2022645105 4、 每周一早上由本区域主管上报本组人员加班情况，包含信息：加班人员，加班时间和地点，只是返程的话，报到达驻地时间 5、每月月初第一个工作日，会上传上月的考勤表，给大家一天时间查看核对，有错误的及时反馈，逾期不再更改 6、需要休假的，至少于休假前一天将休假单发送风控部综合专员张聪聪，休假类型按要求填写，如“事假”、“调休”、“年假”、“病假”等，休假日期、天数核实好。 绩效考核要求 绩效考核要求 绩效考核要求 票据报销注意事项 5.邮寄要求 1）一个月邮寄2次，邮寄费一个月最多报销2次，月中一次，月底一次。 2）上半月出差时间短或全是市内任务，报销费用较少，随下半月一块邮寄报销 3）快递袋里必须放置快递底联和快递发票，缺一不可，快递费15元以上按15元报销，15元以下实报实销。 4）邮寄前，将任务单和明细表统一发风控部综合专员张聪聪邮箱 报销单 1、必须用黑色碳素笔或钢笔填写，红色框线内，不用自己填写 2、每一张车票对应的起始地点和日期写清楚，对应写一行；两人同行出差，同日同时间的车票可合并，其他情况必须分开单独写一行，写好对应的起始地点及日期 3、出差事由必须写清楚，巡店检查、处理异常、上汽进驻等。 车票粘贴要求 图2 错误示例 票据粘贴要求及示范 发票尺寸比较大，同类发票可多张票据粘贴到同一张纸上，超出边缘的部分往里折，上面的发票不要完全盖住下面的 票据粘贴要求及示范 票据粘贴要求及示范 票据粘贴要求及示范 出租票 票据粘贴要求及示范 公交充值票 票据粘贴要求及示范 任务单 明细表 错误示范 错误示范 快递发票 超过15元按15元报销，15元以下实报实销 快递单 切记：快递袋里要另放一张快递单，邮费金额要写清楚。 中信信通国际物流有限公司 CITIC International Logistics 巡检人员财务规范培训 制作人：风控部 日期：2015.03 Diagram 新的报销制度从2015.4.1开始执行，请大家严格遵守，按要求填写和制作。 考核等级共分为五级，分别是A、B、C、D、E 每月25号，由各区域主管提交本区域成员的绩效分数 注：上图中标红框线内的合计不允许四舍五入，小数点全部保留 下图红色框线内是经常出错的地方，希望在提交绩效之前，认真核对，不要出现低级错误。 图1 图2 注：1.同上，上图中标红框线内的合计不允许四舍五入，小数点全部保留 2.姓名、日期必须写上 图3 票据报销注意事项 1、票据粘贴顺序： 报销单→火车票→汽车票→补助各类替票→出差任务单→差旅费明细表→快递发票→快递底联。 2、报销单页： 1）不允许涂改，手写的字迹要一笔写成 2）出差首日和最后一日，车票（汽车票或火车票）出发时间和到达时间要在