第六章中小企业投资项目策划.ppt

第六章 中小企业投资项目策划 福州大学 付亚莉 中小企业投资项目策划 目录 一、投资项目策划概述 1、投资项目策划的含义 是指策划者以市场调查分析为基础，以投资项目为核心，对经济环境、市场供求状况、行业竞争程度及潜在需求进行调查，进行投资项目的SWOT分析，从而对投资项目做出系统准确的“市场定位和价值分析”、“定价模拟和投入产出分析”、“规避投资风险进行策略提示”和“专业意见”等内容的过程。 一、投资项目策划概述 2、投资项目策划的技巧 注重投资项目策划概念的挖掘 重视投资项目策划主题的开发 投资项目策划的目标 投资项目策划对象的信息 投资项目策划参与者的需求 一、投资项目策划概述 投资项目决策的一般理论 专家治理理论 科学决策理论 公共选择理论 多源流理论 一、投资项目策划概述 3、强化投资项目的时空筹划 势：任何一个有效的投资项目必须能够满足企业投资环境发展变化的需要。 时：能够根据市场、企业的形势的发展变化决定的行动最佳时期。 术：投资项目策划中必须对投资项目实施过程中的各种投资策略予以明确。 考虑的其他问题 二、投资项目策划的内容 1、明确投资项目策划的目标 制定出最佳的投资策划方案，保证投资计划的实施，实现企业的投资目的。 2、市场调查分析与预测 在投资项目进行之前，对投资项目的资金、原资料、产品、技术、劳务等市场的容量、饱和程度、竞争性及未来趋势的分析和预测。 明确目标市场 分析预测市场情况 影响投资项目策划方案的因素 二、投资项目策划的内容 3、提出各种投资项目 扩张性项目、重置性项目、强制性项目、其他项目 4、设计初步项目方案 概念 最终投资方案 初步投资方案包括的内容 5、进行投资项目分析 基本情况分析：项目本身 管理团队分析：各相关人员的评估 产品及服务分析：投资项目的产出对象 技术研发情况分析：技术、创新、资源 二、投资项目策划的内容 5、进行投资项目分析 市场及行业情况分析 营销分析 治理结构分析 获利途径和投资回报分析 风险分析 6、投资评估 明确投资项目的具体内容 对投资的审核和鉴定 选择合适的评估方法 测算投资价值并得出评估结论 二、投资项目策划的内容 7、安排资金投入计划和建设进度 资金投入计划、建设进度安排 8、投资形式和投资组合选择 投资形式、投资组合 9、投资财务效益分析 静态分析法、动态分析法（实例）（复利现值系数表）（年金现值系数表） 10、投资项目风险分析 回收期分析、偿还期分析、盈亏平衡分析、敏感性分析 二、投资项目策划的内容 11、投资项目方案比较 投资项目方案 主要包括：单目标、单方案比较，选址比较，规划方案比较，工艺路线选择，建设方式比较以及整体综合效益比较分析。 12、决策与实施 投资项目决策、投资方案项目的实施 13、投资项目后评估 项目目标评价、项目实施过程评价、项目影响评价 三、投资项目策划中的市场调查内容及调查实施 1、市场调查的内容 （1）目标市场的环境、目标行业的环境 波特行业竞争结构分析模型 三、投资项目策划中的市场调查内容及调查实施 （2）、SWOT分析 SWOT分析：SWOT（Strengths Weakness Opportunity Threats）分析法，又称为态势分析法或优劣势分析法，用来确定企业自身的竞争优势（strength）、竞争劣势（weakness）、机会(opportunity)和威胁（threat），从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境可以有机地结合起来。 一、投资项目策划概述 SWOT分析 三、投资项目策划中的市场调查内容及调查实施 SWOT分析案例（沃尔玛介绍） 沃尔玛(Wal-Mart)SWOT分析 优势Strengths. 沃尔玛是著名的零售业品牌，它以物美价廉、货物繁多和一站式购物而闻名。 沃尔玛的销售额在近年内有明显增长,并且在全球化的范围内进行扩张.(例如,它收购了英国的零售商ASDA) 沃尔玛的一个核心竞争力是由先进的信息技术所支持的国际化物流系统.例如, 在该系统支持下,每一件商品在全国范围内的每一间卖场的运输、销售、储存等物流信息都可以清晰地看到。信息技术同时也加强了沃尔玛高效的采购过程。 沃尔玛的一个焦点战略是人力资源的开发和管理。优秀的人才是沃尔玛在商业上成功的关键因素，为此沃尔玛投入时间和金钱对优秀员工进行培训并建立忠诚度。 三、投资项目策划中的市场调查内容及调查实施 SWOT分析案例 劣势Weaknesses 沃尔玛建立了世界上最大的食品零售帝国。尽管它在信息技术上拥有优势，但因为其巨大的业务拓展，这可能导致对某些领域的控制力不够强。 因为沃尔玛的商品涵盖了服装、食品等多个部门，它可能在适应性上比起更加专注于某一领域的竞争对手存在劣