ERP-U8会计信息化应用实务 作者 王峰 第3章_ERPU8会计信息化实务.pptVIP

注意： 只有在“会计科目”功能中使用“指定科目”功能指定“现金总账科目”及“银行总账科目”，才能查询“现金日记账”及“银行存款日记账”。 既可以按日查询，也可以按月查询现金及银行存款日记账。 查询日记账时还可以查询包含未记账凭证的日记账。 在已打开的日记账窗口中还可以通过单击“过滤”按钮，通过输入过滤条件快速查询日记账的具体内容。 在已打开的日记账窗口中还可以通过单击“凭证”按钮，查询该条记录所对应的记账凭证。 注意： 资金日报功能可以查询现金、银行存款科目某日的发生额及余额情况。 查询资金日报表时可以查询包含未记账凭证的资金日报表。 如果在“资金日报表查询条件”窗口中选中“有余额无发生额也显示”，则即使现金或银行科目在查询日没有发生业务，只有余额也显示。 注意： 只有在总账系统的初始设置选项中已选择“支票控制”，并在结算方式设置中已设置“票据结算”标志，在“会计科目”中已指定银行账的科目，才能使用支票登记簿。 针对不同的银行账户分别登记支票登记簿。 支票登记簿中报销日期为空时，表示该支票未报销，否则系统认为该支票已报销。 当支票支出后，在填制凭证时输入该支票的结算方式和结算号，系统则会自动在支票登记簿中将该号支票写上报销日期，该支票即为已报销。 单击“批删”按钮，输入需要删除已报销支票的起止日期，即可删除此期间的已报销支票。 单击“过滤”按钮后，即可对支票按领用人或者部门进行各种