广州集团应收账款项目尽调报告.docVIP

“广州天祥建设集团”应收账款项目 尽职调查报告 （报告完成日期：2014年月日） 经办业务部门： 声明与保证 我们在此声明与保证：此尽职报告是按照的有关规定，根据各方交易对手提供的和本人收集的资料，经我们审慎调查、核实、分析和整理后完成的。报告全面反映了各方交易对手及项目最主要、最基本的信息，我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。 直接调查人签字： 年 月 日 直接调查人签字： 年 月 日 部门负责人签字： 年 月 日 一、 项目背景 1 二、 基金方案 1 (一) 方案概要 1 (二) 方案要素 2 1. 流程描述 2 2. 协议要素 3 三、 天祥建设介绍 3 (一) 基本信息 3 1. 基础信息 3 2. 其他证照信息 3 3. 历史沿革 4 4. 治理结构 5 5. 管理团队 6 6. 发展理念 6 7. 市场经营 7 (二) 财务状况 9 1. 资产负债表 9 2. 利润表 13 3. 现金流量表 14 四、 天誉控股相关介绍 16 (一) 天誉置业（控股）有限公司 16 1. 基本情况 16 2. 公司成就 16 3. 公司高管 17 4. 财务情况 17 (二) 广州市誉城房地产开发有限公司 21 1. 基本情况 21 2. 其他证照信息 22 3. 历史沿革 22 4. 公司治理 23 5. 管理团队 23 6. 财务状况 23 (三) 南宁天誉置业有限公司 28 1. 基本情况 28 2. 其他证照信息 28 3. 历史沿革 29 4. 公司架构及概况 29 5. 公司高管 30 6. 财务情况 30 五、 应收账款项目情况 32 (一) 南宁天誉花园 32 1. 项目情况 32 2. 施工协议 35 3. 项目进展 35 4. 已完成产值 35 5. 工程款支付情况 35 6. 销售计划 35 (二) 广州洲头咀项目 36 1. 项目概况 36 2. 项目周边 36 3. 项目进展 36 4. 已完成工程产值 37 5. 项目工程款支付情况 37 6. 销售计划 37 六、 担保措施 37 1. 天誉控股 37 2. 应收账款项目转让担保 37 七、 风险及控制措施 37 1. 信用风险及控制措施 37 2. 市场风险及控制措施 38 八、 结论和建议 38 项目摘要： 该项目由（以下简称）将其总额元的应收账款我司万元，期限2年本的风控措施有以下几条：确认保证担保。为履行应收账款支付义务承担连带责任保证 项目背景 承建了。，面临较大的资金压力向我公司发出融资请求，我部门同进行了友好协商和充分沟通，拟充分发挥具有的融资功能，由将其享有的应收账款给我 基金方案 方案概要 基金名称 “国开汉富-天祥建设”投资有限合伙基金（简称：基金） 总募集规模 不超过4亿元。 基金期限 2年 基金收益率 待定 基金管理人（GP） 北京汉富国开投资管理有限公司 有限合伙人（LP） 由银行、保险、信托以及资管计划组成 收益分配 每半年分配收益，基金退出时利随本清 投资标的 天祥建设应收账款转让 投资方式 通过委托贷款的形式，委贷给天祥建设，用于受让天祥建设享有的对广州誉城、南宁天誉的应收账款。 退出与收益分配 由广州誉城、南宁天誉履行应收账款支付义务后基金退出，或者由天祥建设回购该应收账款后退出。在基金存续期内，天祥建设公司须按期足额向基金支付委托贷款的利息。 风险控制 （1）广州誉城、南宁天誉确认应收账款，并与我司、天祥建设签订应收账款转让协议 （2）天誉控股为广州誉城、南宁天誉履行应收账款支付义务提供第三方无限连带责任担保。 （3）天祥建设与我司签订应收账款回购协议，即当广州誉城、南宁天誉拒不履行支付义务时，由天祥建设对该应收账款履行回购义务，天誉控股为天祥建设该行为提供第三方无限连带责任担保 方案要素 流程描述 《确认》我司与天祥建设、南宁天誉、广州誉城分别签署《应收账款确认及转让协议》，确认应收账款规模、还款期限和还款方式； 我司与天祥建设签订《应收账款回购协议》，即当南宁天