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项目七 固定资产管理系统 一、固定资产核算的任务 项目七 固定资产管理系统 二、固定资产核算模块的操作流程 （一）启动系统和初始化 （二）固定资产管理系统相关设置 （三）固定资产管理系统业务处理 （四）固定资产管理系统期末处理 项目七 固定资产管理系统 二、固定资产核算模块的操作流程 （一）启动系统和初始化 1、定义:是指根据单位的具体情况，建立一个适合本单位需要的固定资产账套的过程。 项目七 固定资产管理系统 二、固定资产核算模块的操作流程 （一）启动系统和初始化 2、建账步骤 （2）单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导一一启用月份”对话框。 （3）选择启用月份“2005.10”。如图4-2所示。 （4）单击“下一步”按钮 , 打开“固定资产初始化向导一一折旧信息”对话框。 （5）选中“本账套计提折旧”复选框；选择折旧方法“平均年限法 ( 一 )”，折旧分配周期“1个月”； 选中“当(月初己计提月份=可使用月份-1) 时，将剩余折旧全部提足”复选框。如图4-3所示。 （6）单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导一一编码方式”对话框。 （7）确定资产类别编码长度 2112； 选择“固定资产编码方式”为“自动编码”单选按钮，其他均为默认值，如图4-4所示。 （8）单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导一一财务接口”对话框。 （9）选中“与账务系统进行对账”复选框；选择固定资产的对账科目“固定资产 (1501)”，累计折旧的对账科目“累计折旧 (1502)”。选择“在对账不平衡下允许固定资产月末结账”选择框，如图4-5所示。 项目七 固定资产管理系统 二、固定资产核算模块的操作流程 （二）固定资产管理系统相关设置 1、选项设置：选项包括在账套初始化中设置的参数和其他一些在账套运行中使用的参数或判断。 （10）单击“下一步”按钮 , 打开“固定资产初始化向导一一完成”对话框。如图4-6所示。 （11）单击“完成”按钮，完成本账套的初始化，系统弹出“是否确定所设置的信息完确并保存对新账套的所有设置”信息提示对话框。如图4-7所示。 （12）单击“是”按钮，系统弹出“已成功初始化本固定资产账套”信息提示对话框，“确定”按钮。 特别提示： 初始化设置完成后，有些参数不能修改，所以要慎重。 如果发现参数有错，必须改正，只能通过固定资产系统“工具”\“重新初始化账套 功能”命令实现，该操作将清空对该子账套所做的一切工作。 项目七 固定资产管理系统 二、固定资产核算模块的操作流程 （二）固定资产管理系统相关设置 2、部门对应折旧科目设置：就是给部门选择一个折旧科目 （二）固定资产管理系统相关设置 1.选项卡设置 (1) 执行“设置”\“选项”命令，进入“选项”窗口 (2) 单击“编辑”按钮，打开“与账务系统接口”选项卡。 (3) 选中“业务发生后立即制单”，固定资产缺省入账科目为“1501 固定资产”，累计折旧缺省入账科目为“1502累计折旧”，其余为系统默认，单击“确定”按钮。如图4-8所示。 2.设置部门对应折旧科目 (1) 执行“设置”\“部门对应折旧科目设置”命令，进入“部门编码表”窗口。 (2) 选择部门“综合部”，单击“修改”按钮。 (3) 选择折旧科目“550203”，单击“保存”按钮。 (4) 同理，完成其他部门折旧科目的设置，结果如图4-9所示。 项目七 固定资产管理系统 二、固定资产核算模块的操作流程 （二）固定资产管理系统相关设置 3、固定资产类别设置：是指定义固定资产的分类编码和分类名称。 3.设置资产类别 (l) 执行“设置”\“资产类别”，进入“类别编码表”窗口。 (2) 单击“增加”按钮，输入类别名称“房屋及建筑物”，净残值率“4%”；选择计提属性“正常计提”，折旧方法“平均年限法 ( 一 )”，卡片样式“通用样式”，单击“保存”按钮。 (3) 同理，完成其他资产类别的设置。结果如图4-10所示。 项目七 固定资产管理系 二、固定资产核算模块的操作流程 （二）固定资产管理系统相关设置 4、固定资产增减方式设置： 4.设置增减方式 （1）增加方式 ①执行“设置”\“增减方式”命令，进入增减方式窗口。 ②在左侧列表框中，单击“直接购入”增加方式，单击“修改”按钮。 ③输入对应入账科目“工行存款 (100201)”，单击“保存”按钮。 ④同理，依据实验资料设置的“增加方式”结果，如图4-11所示。 项目七 固定资产管理系 二、固定资产核算模块的操作流程 （二）固定资产管理系统相关设置 五、使用状况设置 （2）减少方式 ①执行“设置”\“增减方式”命令，进入增减方式窗口。 ②在左侧列表框中，击“出售”减少方式，点击“修改”按钮。 ③输入对应入账科目