年报销制度（制度范本、DOC格式）.DOCVIP

中鼎股份(集团)公司 合肥中鼎内管字（2009）002号 合肥中鼎数字科技有限公司 （2009年） 报 销 制 度 编制：财务部 审核： 审批： 编制时间： 二零零八年十二月 合肥中鼎公司二○○九年报销制度 随着公司业务发展的需要，因业务性质、出差地域、出差对象的不同，差旅费报销日趋复杂化，为了理顺费用填写、补助、审核、批准的报销手续，保证出差人员工作和旅费开支的需要，根据有关规定和目前社会实际物价水平，结合我公司的实际情况，本着勤俭节约的精神制定本制度。 （2）行程路线与票证、站名是否相符； （3）报销单填制是否符合要求； （4）报销金额是否正确； （5）报销内容是否符合国家有关财经纪律。 4.报销单审批： 总经理审批或常务副总审批，或者授权副总审批。报销金额在一万元（含一万元）以上的，必须由总经理审批，但由于总经理因公务不在公司时，由总经理预留个人签章或者总经理回公司时补签。 五.有关特殊事项的规定 1.因公出差，确需乘坐飞机、软卧的，出差人由分管副总批准，副总由总经理批准后方可乘坐，否则不予报销；如果自愿乘坐飞机和软卧，按正常路程火车票金额报销，差额部分扣除； 2.在外进行业务性活动，招待费、住宿费混合消费报销时必须有发票，应单独列出住宿费，其他费用及