会计信息系统实用教程 何亮 朱力伟 第9章 现金管理新.pptVIP

第9章 现金管理系统 9.3.3 银行存款 4．余额调节表 余额调节表是在对账完毕后，为检查对账结果是否正确或查询对账结果，系统自动编制的银行存款报表。 双击【财务会计】→【现金管理】→【银行存款】→【余额调节表】，系统弹出“余额调节表”过滤窗口，可以选择“科目”，保持默认查询条件，单击“确定”按钮，系统进入“余额调节表”窗口， 9.3.3 银行存款 5．长期未达账 长期未达账可协助操作员查询长期未达账项，以辅助财会人员分析查找造成长期未达的原因，避免资金丢失。 在主界面窗口，双击【财务会计】→【现金管理】→【银行存款】→【长期未达账】，系统弹出“长期未达账”过滤窗口，在窗口中可选择要查询的科目、会计期间和报表类型等内容。单击“确定”按钮进入“长期未达账”查询窗口。 长期未达账分为企业未达账和银行未达账，凡是上月末存在的未达账全部形成本月的长期未达账。企业未达账是根据未勾对的银行对账单自动生成的，银行未达账是根据未勾对的银行存款日记账自动生成的。 9.3.3 银行存款 5．长期未达账 长期未达账可协助操作员查询长期未达账项，以辅助财会人员分析查找造成长期未达的原因，避免资金丢失。 在主界面窗口，双击【财务会计】→【现金管理】→【银行存款】→【长期未达账】，