会计电算化应用教程——用友ERP-U8.50版 洑建红 第3章 基础档案设置新.pptVIP

第3章 基础档案设置 3.3.6 设置开户银行 设置银行账户主要用于设置企业在收付结算中对应的各个开户银行的信息。在资金管理系统、应收应付款管理系统和销售系统均会使用到开户银行账户。 例题 设置上海市AAA公司开户银行。 998877665544332211 中国银行美元账户 02 112233445566778899 中国银行人民币账户 01 银行账号 开户银行名称 开户银行编码 表3-2 上海市AAA公司开户银行 设置开户银行操作说明 设置完毕，按【保存】按钮，或按回车键至出现空白行。 3.3.7 设置外币及汇率 按照会计制度的规定，除银行等少数金融企业外，企业的各种外币均须换算为一种货币进行统一核算，因此，必须在系统中为外币核算设置外币汇率。 例题 设置以下外币及汇率。 币种：美元； 固定汇率核算； 汇率：1美元=6.8345元人民币。 设置外币及汇率操作说明 输入汇率值后，将光标定位在该文本框以外的位置，才能保存输入值。 3.3.8 设置客户和供应商档案 客户档案和供应商档案主要用于设置往来客户和供应商的档案信息，以便于对客户和供应商的资料进行管理和业务数据的录入、统计和分析。客户和供应商档案主要用于总账系统、资金