《地产集团公司与地区公司支援业务权责系统》.xls

Sheet3 Sheet2 Sheet1 主办端口 专业公司 地区公司 集团 序 号 机构/岗位 作业事项 项目工程部（61） 项目销售部（62） 项目客服中心（63） 地区人力资源部（51） 地区财务管理部（52） 地区开发管理部（53） 地区设计管理部（54） 地区工程管理部（55） 地区市场营销部（56） 地区成本合约部（57） 地区决议机构（40） 地区总经理（41） 地区总建（42） 地区总工（43） 地区专业副总（44） 知识管理部（30） 人力资本部（31） 计划财务部（32） 投资发展部（33） 产品研发部（34） 供应链管理部（35） 营销管理部（36） 风控审计部（37） 总裁办公会（20） 总裁（21） 分管执总（22） 董事会（10） 提名委员会（11） 战略投资委员会（12） 绩效考核与薪酬委员会（13） 风控审计委员会（14） 董事长（15） 说明： 知识管理部（30） ：（30a表示结构资本端口；30b表示行政端口） 人力资本部（31） ：（31a表示人力端口） 计划财务部（32） ：（32a表示财务端口；32b表示资金端口；32c表示资本营运端口） 投资发展部（33） ：（33a表示投资端口；33b表示战略端口） 产品研发部（34） ：（34a表示项目策划端口；34b表示设计端口；34c表示研发端口） 供应链管理部（35）：（35a表示工程与开发计划端口；35b表示供应商端口；35c表示成本端口；35d表示集中采购端口） 营销管理部（36） ：（36a表示营销端口；36b表示客服与品牌端口） 10、财务与资金管理 （一）总部 总部专项业务费用出款 A 总部专项业务费用出款（支票） 财务端口 A-1：500万以下 总监审核本端口申请（30-37）* 审核（32a） 审批（22） A-2：500万-3000万 审核（22） 审批（21） A-3：3000万及以上 审核（22，21） 审批（15） B 总部专项业务费用出款（现金，原则上限定3万以下） B-1：3万以下 审核联签（32a） 总监审批本端口申请（30-37）* B-2：3万及以上 审核联签（32a） 总监审核本端口申请（30-37）* 总部日常管理费用报销 10.2.1 总裁 财务审核（32a） 审批（15） 10.2.2 总裁办成员 审批（21） 10.2.3 职能部总经理 审批（22） 10.2.4 其他 财务审核（32a） 职能总审批本部门申请（30-37）* 总部个人借款 10.3.1 总裁 10.3.2 总裁办成员 10.3.3 职能部总经理 10.3.4 其他 总部各职能部预算外申请 职能总审核本部门申请（30-37）* 审核（32a） 总部银行账户开立、变更、撤消 申请（32a） 集团内部资金调配 资金端口 10.6.1 1000万以下 申请（32b） 10.6.2 1000万-5000万 10.6.3 5000万及以上 （二）地区 地区专项业务费用出款 地区专项/业务费用出款（支票） 申请（51-57） 审核（52） 审批（41） 审核（41） 审核（32a） 地区专项/业务费用出款（现金，原则上限定10万） B-1：10万以下 B-2：10万及以上 10.8 地区日常管理费用报销 10.8.1 地总以下 审核（51-57） 审核（52） 10.8.2 地总 审核（52） 申请（41） 审批（32a） 10.9 地区个人借款 （注：单笔借款控制在10万以内，地区公司累计现金借款余额控制在20万以内） 10.9.1 地总以下 10.9.2 地总 10.10 地区年度费用预算外申请 申请（52） 10.11 地区银行账户开立、变更、撤消 10.12 调帐处理 编制处理意见（52） 10.13 项目资金组织方案（动态） 编制（52） 审核（32b） 10.14 地区现金流月度计划（刚性计划） 组织编制（52） 会稿（51-57） 审批（32b） 10.15 借款合同 10.15.1 1000万以下 10.15.2 1000万-2000万 10.15.3 2000万及以上 10.16 还借款方案 10.16.1 500万以下 10.16.2 500万-1000万 10.16.3 1000万-2000万 10.16.4 2000万及以上 10.17 对外担保申请 审核/提案（22） 审批（12→10） 10.18 贷款合同 （贷款指集团借款给外部单位） 10.18.1 500万以下 10.18.2 500万及以上 审批(12→10) 10.19 逾期借款处理方案 11、战略与经营计划管理 集团战略报告 战略端口 组织编制（33b）