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Sheet1 v_tm_bzda v_tm_da v_tm_fs v_tm_nd v_tm_nr v_tm_tx v_tm_zsd v_tm_zy 现金管理系统的内部冲销是指（ ） 现金管理系统的内部冲销功能是在（ ）实现 现金管理系统的票据管理中的票据和（ ）系统中的票据管理是同步的 银行存款日记账;银行对账单;银行存款对账;复核记账;到期预警表 在与总账对账的功能中可以执行（ ）操作 反初始化;反结账;反扎账;反过账 现金管理系统里的现金对账指的是 库存现金与出纳账对账;出纳账与会计账对账;库存现金与会计账对账 银行自动对账系统提供了几种对账条件 银行对账单不仅可以手工录入，而且可以设置方案直接引入银行对账单。 银行对账单与银行日记账记录勾对后就不能再进行修改，若修改只能反勾对。 银行对账单与银行日记账记录勾对工作在（）中进行。 银行存款对账 如果企业收款10000元企业已经入账，银行未入账应当录入（ ） 如果启用现金管理中的收付流水账需要重新进行初始化。 银行存款自动对账的设置包括（ ） 与银行存款对账有关的功能包括（ ） 银行对账进行手工对账时可以是一对一的勾对，也可以是一对多的勾对 ，只要金额相等。 日记账和对账单之间的冲销;现金和银行日记账之间的冲销;现金日记账和现金盘点表的冲销;银行日记账内部冲销和对账单内部冲销 现金日记账;银行存款日记账;对账单;银行存款对账 现金管理系统与应收账管理系统中应收票据实现完全共享。在两系统同步时，最好在一个系统中录入（如现金管理系统），这更利于企业的管理与控制。（ ） 系统中银行存款自动对账的过程（） 现金和银行日记账中新增的记录可以生成凭证传递到总账系统。 总账 报表 ABC C BC ABCDE AB 直接逐笔新增登记日记账;通过复核记账的方式登记日记账;从总账中引入现金/银行存款日记账;复制录入 人民币;外币;综合本位币 银行存款对账指的是银行存款日记账同银行存款对账单的核对，为生成余额调节表作准备;银行对账方式包括手工对账和自动对账两种;现金管理系统中不提供银行存款与总账对账功能;如果发现记录被错误的勾对，可以选择“文件”菜单中的“已勾对记录列表”，再按“取消勾对单条或全部记录”重新进行对账 借方和贷方均应相等;借贷差额相等;借方相等;贷方相等;摘要相同 现金 登记现金日记账和银行存款日记账的方式包括（ ） 银行存款模块中包括以下哪些种操作（ ） 企业如果有外币业务，在初始数据录入完成时币别在何状态下可以进行平衡校验 现金管理系统包含哪些模块 以下说法错误的是 c 现金管理系统提供的反向操作有 只有会计科目属性定义为现金类或银行类的科目才可以从总账系统引入到现金管理中 支票管理中包括（） 报表系统中的“批量填充”功能中，“报表中能逐级展开下一级”的作用是： 快速展开多级科目的明细科目;快速展开多级核算项目的明细项目;展开时只能展开到明细级;展开后就不能折叠回去了 ABD 结账与总账期间同步 现金管理的系统参数中”的作用___是控制现金系统与总账同步结账的 现金系统的期间必须与总账期间一致 现金系统中和总账对账功能，“对账要求”有： AB 现金系统对账功能，是和___系统进行对账的 现金日记账的“期间”查询支持以下哪些方式 按期间查询;按日期查询;按季度查询;按年查询;按周查询 现金日记账界面的“按单”按钮的可以实现汇总生成凭证的功能 现金日记账界面的“汇总”按钮的可以实现汇总生成凭证的功能 现金日记账的“引入”功能，支持的引入方式有___、___ 现金日记账的“引入”功能，支持的”日期”有___、___ 使用凭证日期;使用系统日期 按现金科目;按对方科目 现金日记账的“引入”功能，支持的“期间模式”有___、___ 只引入本日凭证;引入本期所有凭证 “现金日记账”界面不能实现引入“银行存款日记账”的功能 在K3系统中得到银行对账单的途径有 从文件中引入;手工录入;从总账中引入;从结算中心中引入;从网上银行中引入 现金系统中“长期未达账”包含“企业未达账”和“银行未达账” 现金系统中，“票据属性”包含以下哪些种： 收款商业汇票;付款商业汇票;收款商业汇票和付款商业汇票;收款银行承兑汇票;付款银行承兑汇票 “结转未达账项”功能在期末结账功能中实现 现金管理系统中的“往来结算”功能，是和___、___系统进行业务往来的 应收款系统;应付款系统 现金流预测功能的实现是基于“预测项目”和“预测模型”的 现金管理系统系统参数设置中，现金日记账汇率设置有哪些种类？ 固定汇率;浮动汇率;单一汇率;多汇率;直接汇率 AB 现金盘点表中，一把是多少张？ 100;20;12;50;25 A 现金管理系统中，支票需