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2015-12-26 发布于贵州
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GL-003 汇率据维护流程

汇率维护流程 [SL-FICO-GL003] 目录 1 目标 1 2 版本控制 1 3 审批 1 4 流程描述 2 5 操作步骤 3 5.1 维护汇率 3 目标本流程描述使用SAP系统进行汇率维护的操作。版本控制版本号作者附注 1.0 审批公司审批人签字日期赛轮股份项目经理业务负责人项目协调文思创新项目经理流程描述此流程是描述以外币计价的货币性项目折算本位币时，月底财务人员从中国人民银行获取发布的当月最后1日中间汇率在经过财务部长审批后用于在系统中进行折算本位币金额，通常在系统中只维护两种汇率，即月初汇率和月末汇率，月初汇率按当月1日中国人民银行公布的中间价汇率为准，当月发生所有的外币货币性资产均按此汇率折算成本位币入帐，月末按中国人民银行公布的最后1日中间汇率折算本位币调整当月汇兑损益。操作步骤维护汇率操作部门/人员财务部 SAP菜单路径会计核算－财务会计－总分类帐－环境－当前设置－S_BCE输入兑换比率 SAP业务代码 S_BCE SAP程序名双击进入下一屏，点击，字段名状态输入值说明汇率必填 M 在平均汇率下的标准兑换有效从必填 10.01.2008 月初一日的汇率间接报价不填比率不填外币折算本位币，例1美元=6.8326人民币从必填 USD 直接报价必填 6.8326 到必填 CNY 点击，保存赛轮SAP-ERP系统用户手册文件名汇率维护流程日期 2008-09-22 作者孙爱民功能模块 FICO 最后修改时间最后修改者版本页码 10/16/2008 8:34 AM 1.0 1 of 6