畅捷通T购销存培训资料.doc

2014年台山市联合中等职业学校 会计电算化专业教师培训 江门市快立信信息科技有限公司 2014年7月10日 畅捷通T3教育专版总账管理系统业务培训资料 一、建账资料 优思乐电子有限责任公司为工业企业，会计核算执行《企业会计准则》，公司为增值税一般纳税人，增值税率 17%，所得税税率 25%，运费抵扣率7%。 账套代码：111 账套名称：优思乐电子有限责任公司 2011年1月账套 启用会计期： 2011年01月 单位名称：优思乐电子有限责任公司，简称优思乐公司 本币代码：RMB；本币名称：人民币 企业类型：工业；行业性质：2007 年新会计准则，按行业性质预置科目 7. 账套主管：zg王刚 8.客户、供应商不需要分类核算，存货分类，无外币核算；采购和销售流程使用标准流程 9.会计科目编码：4-2-2-2，部门编码2-2，小数点保留2位 10.开户银行：广发银行江门分行；账号：988228501 11.系统启用：启用总账、固定资产、工资管理，购销存管理、核算模块，启用时间均为 2011-01-01。 12．人员信息 编号 姓名 所属部门 职责 权限 zg 王刚 财务部 负责系统日常运行管理 账套主管 kj 刘小海 财务部 负责总账、工资管理、固定资产管理和报表 公用目录设置、总账、工资管理、报表及固定资产所有权限 cg 李飞 采购部 负责材料采购 公用目录设置、采购、应付、库存及核算 xs 王涛 销售部 负责销售 公用目录设置、销售、应收、库存及核算 sc 杨柳 生产部 负责管理材料收发、产品入库和月末成本处理 公用目录设置、库存、核算 二、基础设置 1、设置客户档案 客户编号 客户名称 客户简称 所属分类 税号 发展日期 001 万有电子有限责任公司 万有公司 无分类2010-07-01 002 丰乐有限责任公司 丰乐公司 无分类2010-08-11 003 东风有限公司 东风公司 无分类2010-09-14 004 银通电子有限公司 银通公司 无分类2010-01-01 2、设置供应商档案 供应商编号 客户名称 客户简称 所属分类 发展日期 001 林氏电子有限责任公司 林氏公司 无分类 2010-02-21 002 金紫荆有限责任公司 金紫荆公司 无分类 2010-05-29 003 顺邦电子有限公司 顺邦公司 无分类 2010-07-01 004 百林科技有限公司 百林公司 无分类 2010-08-11 3、设置存货分类 存货类别编码 存货类别名称 01 原材料 02 产成品 03 劳务费用 4、设置存货档案 存货编码 存货名称 计量单位 所属分类 税率 存货属性 101 PIII芯片 盒 01 17% 外购，生产耗用 102 250G硬盘 盒 01 17% 外购，生产耗用，销售 103 17寸显示器 台 01 17% 外购，生产耗用，销售 104 鼠标 个 01 17% 外购，生产耗用，销售 105 键盘 个 01 17% 外购，生产耗用，销售 201 计算机 台 02 17% 自制，销售 301 运费 千米 03 7% 劳务费用 5、项目信息及成本项目期初余额 项目大类名称 项目级数 项目分类 项目目录 产品 （普通项目） 一级 2位 分类编码：01 分类名称：产品 项目编号：1，产品：计算机，所属分类码：01 不结算 6、设置仓库档案 仓库编码 仓库名称 所属部门 计价方式 01 材料库 采购部 移动平均法 02 产品库 销售部 移动平均法 7、设置期初余额 科目编码 科目名称 金额 辅助核算 余额方向 1001 库存现金 6000 借 1002 银行存款 3600000 借 100201 广发银行 3600000 借 1122 应收账款 200000 客户往来 借 1231 坏账准备 500 贷 1403 原材料 140500 借 1405 库存商品 780000 借 140501 计算机 780000 借 1601 固定资产 借 1602 累计折旧 3714105 贷 1701 无形资产 100000 借 1702 累计摊销 10000 借 2202 应付账款 248000 贷 220201 应付款 170000 供应商往来 贷 220202 暂估应付款 78000 贷 2221 应交税费 560000 贷 222102 未交增值税 60000 贷 222103 应交所得税 500000 贷 4001 实收资本 贷 4002 资本公积