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《上汽通用汽车金融有限责任公司2016年度金融债券跟踪评级报告》.pdf
金融债券跟踪评级报告
跟踪评级说明
根据上汽通用金融 2010年度金融债券信用评级的跟踪评级安排,
大公国际对上汽通用金融2010年以来的经营和财务状况以及履行债务
情况进行了信息收集和分析,并结合上汽通用金融外部经营环境变化
等因素,得出跟踪评级结论。
募集资金使用情况
上汽通用金融于 2010年 10 月发行了 15 亿元人民币的金融债券,
期限为 3 年,浮动利率。本期债券通过全国银行间债券市场公开发行,
发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者。募集资金主要用途为
补充公司中长期资金,为公司业务发展提供资金支持,优化公司资产负
债结构,避免期限错配问题。中国银行授权其上海市分行为本期债券提
供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
本期债券按年付息,上汽通用金融目前尚未经历利息偿付。
发债主体
上汽通用金融成立于 2004 年 8 月,是由上海汽车集团财务有限责
任公司 (以下简称“上汽财务”)、Ally Financial Inc. (以下简称“Ally
Financial”)1和上海通用汽车有限公司(以下简称“上海通用”)共
同在上海投资成立的中外合资经营企业。截至 2011 年 3 月末,公司注
册资本为 15 亿元人民币,上汽财务和外方股东 Ally Financial 各持
有公司 40%的股权,上海通用持有公司 20%的股权。各投资方出资情况
详见表 1。
表 1 截至 2011 年 3 月末上汽通用金融股权结构(单位:亿元,%)
序号 股东 出资金额 占比
1 上海汽车集团财务有限责任公司 6.00 40.00
2 Ally Financial Inc.(原 GMAC LLC.) 6.00 40.00
3 上海通用汽车有限公司 3.00 20.00
合计 15.00 100.00
数据来源:根据公司提供资料整理
上汽财务成立于 1994年 5 月,是经中国人民银行批准设立的非银
行金融机构,由上海汽车集团股份有限公司和上海汽车工业销售有限
公司分别投资98.59%及1.41%共同组建,注册资本为30亿元人民币(含
1,000 万美元)。截至 2010 年末,上汽财务资产总额达 648.88 亿元,
2010 年实现营业收入 19.58 亿元、净利润 8.46亿元。
1 2010年5 月10日,通用汽车金融服务公司 (General Motors Acceptance Corporation LLC.,以下简称“GMAC”)
更名为Ally Financial。
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