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《如何进行外汇交易 一》.pdf
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如何进行外汇交易 一
货币和货币对介绍
目前全球共有超过 170 种货币,但我们常见到的只有 10 种左右。
外汇市场规模庞大且是无形市场,很难有确切的统计数据。目前国际
上关于外汇市场和外汇交易比较权威的统计来自国际清算银行每 3
年一次的报告。2013 年 9 月,国际清算银行发布了《三年一度中央
银行调查报告——2013 年 4 月全球外汇交易统计初步结果》。报告
显示,近年来全球外汇市场交易量呈现显著快速增长态势。日均交易
量从 2007 年 4 月的 3.3 万亿美元,上升至 2010 年 4 月的 4.0 万
亿美元,2013 年 4 月达到了 5.3 万亿美元的历史新高。
在各个交易货币中,美元继续保持外汇交易中的领先地位,日元比重
快速上升,欧元比重降幅最大,英镑占比持续 10 年下滑,澳元比重
赶超瑞郎。一般而言,投资市场将全球最常见的交易货币称为“主要
货币”,目前的主要货币为:美元(USD)、欧元(EUR)、日元(JPY)、
英镑(GBP)、瑞郎(CHF)、澳元(AUD)、加元(CAD)。主要货币之外的
其他货币称为“次要货币”。从外汇的定义可得知,外汇是两国货币
之间的兑换。因此,外汇交易必须由两种不同国家的货币构成,成为
“货币对”。例如“欧元兑美元”、“英镑兑澳元”都是货币对。
直盘和交叉盘
每一种货币与另外一种货币都能形成一个货币对,含有美元的货币对
一般称为“直盘”,即一种货币兑美元的直接汇率。主要货币兑美元
的直盘一般被称为“主要货币对”。
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因此,市场上的主要货币对包括:
欧元兑美元 EURUSD
美元兑日元 USDJPY
英镑兑美元 GBPUSD
澳元兑美元 AUDUSD
美元兑瑞郎 USDCHF
美元兑加元 USDCAD
上述货币对中也可用“/ ”代替“兑”,写为:
欧元/美元
美元/ 日元
英镑/美元
澳元/美元
美元/瑞郎
美元/加元2. 如何进行外汇交易 –ADS Securities 3
不包括美元的货币对称为“交叉盘”,因为国际贸易结算大多以美元
结算,一种货币如果换算成另一种非美元货币,需要根据这两种货币
分别兑美元的汇率交换算,因此称为交叉盘。
主要交叉盘列举如下:
欧元交叉盘 英镑交叉盘 日元交叉盘
欧元/瑞郎 英镑/瑞郎 欧元/ 日元
欧元/英镑 英镑/澳元 英镑/ 日元
欧元/加元 英镑/加元 瑞郎/ 日元
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欧元/澳元 澳元/ 日元
加元/ 日元
主要货币特点介绍
美元(USD):美国货币,发行权属于美国财政部,办理具体发行的是
美国联邦储备银行(美联储) 。美元是国际外汇市场上最主要的外汇。
据国际清算银行统计,2013 年美元占全球外汇交易日均交易量的比
重达到 87%,较 2010 年 4 月提高有 2 个百分点。美元该比值曾
在 2001 年达到顶峰,交易占比达到 89.9%,之后稍有下降,2010 年
后出现回升。总体上,美元在全球外汇交易中的占比遥遥领先,在
85%上下波动,约为欧元的 2.5 倍。美元在国际上的地位还体现在以
下方面:1)美元是全球各央行储备的主要资产;即各国的外汇储备
主要由美元构成;2 )全球主要交易商品几乎都是以美元计价、美元
结算;3)绝大多数国际债务性工具都是以美元计价。
欧元(EUR):欧元区货币,2002
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