水工程经济课程设计明书.docVIP

目录 1、工程概况 3 2、工程投资估算 3 2.1投资估算内容 3 2.2投资估算组成 3 2.3投资估算编制依据 3 2.4投资估算结果 4 2.4.1投资估算说明 4 2.4.2投资估算结果 4 3、总成本估算 6 3.1总成本估算说明 6 3.1.1日耗电量计算表 6 3.1.2外购原材料费用估算表 7 3.1.3外购燃料动力费用估算表 8 3.1.4工资及福利费估算表 9 3.1.5固定资产折旧费估算表 9 3.1.6无形资产及递延资产摊销费估算表 9 3.1.7流动资金估算表 10 3.1.8总成本费用估算表 10 3.1.9销售收入、销售税金及附加估算表 11 3.2总成本估算结果 12 4、资金筹措及用款计划 12 4.1资金筹措 12 4.2用款计划 13 4.3投资偿还设想 13 5、项目财务分析 14 5.1项目财务评价依据 14 5.2项目财务评价原则 14 5.3项目财务评价内容 14 5.4项目财务评价参数 15 5.5项目财务分析报表 15 5.5.1项目财务现金流量表 15 5.5.2资本金财务现金流量表 16 5.5.3损益和利润分配表 17 5.5.4资金来源与应用表 18 5.5.5资产负债表 18 5.6项目财务评价主要指标（含项目财务收支状况） 19 5.7不确定性分析 21 5.7.1盈亏平衡分析 22 5.7.2敏感性分析 23 6、评价结论 25 1、工程概况 C镇污水处理厂位于三峡库区某地，设计日处理污水量为5000m3/d，日变化系数k＝1.73。该项目经济评价是在可行性研究完成项目建设必要性，污水厂规模，进出水设计水质，污水量和污水收集，污水处理程度确定，污水处理工艺方案，动力、药剂材料等供应，建厂条件和厂址方案，环境保护，消防，节能，劳动保护，管理机构，人员编制与建设进度诸方面进行研究论证和多方案比较后，确定的最佳方案的基础上进行的。 2、工程投资估算 2.1投资估算内容 该污水处理厂经比较后采用改良型A2O型氧化沟工艺，处理出水达到国家污水综合排放一级标准。主要设备拟采用国产。厂址位于城镇近郊，占用土地 0.51 公顷，靠近河流，交通较方便。水、电供应可靠。该项目主要设施包括污水、污泥处理构筑物和建筑物，以及与工艺生产相适应的辅助建筑物。 2.2投资估算组成 该城市污水处理工程投资估算主要由工程费用、工程建设其他费用、工程预备费、建设期贷款利息和铺底流动资金五部分组成。其中，工程费用、工程建设其他费用以及预备费又包含了固定资产费用、无形资产费用和递延资产费用三部分。预备费由工程因素和价格因素确定。 1.工程费用建筑工程费、安装工程费、设备及工器具购置费其他。 2.工程建设其他费用含征地、拆迁、安置以及有关的前期费用。 3.预备费用基本预备费、涨价预备费。 4.建设期贷款利息国内银行建设期内的贷款利息。 5.铺底流动资金铺底流动资金按流动资金的30%计算 2.3投资估算编制依据 (1)《该项目可行性研究报告》及图纸； (2)《重庆市建筑工程概算定额》（CQGS-301-2006）； (3)《重庆市市政工程概算定额》（CQGS-304-2006）； (4)《重庆市安装工程概算表》（CQGS-304-2006）； (5)《重庆市建设工程概算定额》（砼及砂浆配合比表、施工机械台班定额、材料计价表）（CQGS-306-2006）； (6)《重庆市建设工程设计概算编制规定》（重庆市建设委员会、重庆市发展和改革委员会、重庆市财政局，二OO六年四月）； (7) 全国市政工程投资估算指标 第四册 排水工程（HGZ47-104-2007)； (8) 建设部建标[2007]164号文《市政工程投资估算编制办法》 (2007年)； (9) 建设单位提供的有关资料。 (10) 设备价格计算按生产厂家报价加设备运杂费。 (11) 基本预备费按工程费用和其他费用之和的10％计列，价格预备费根据国家计委投资 [1999]1340 号文规定国内配套资金按年上涨率0％递增，今后发生按实调整。本设计选择3.5%的年上涨率计算。 2.4投资估算结果 2.4.1投资估算说明 该项目静态投资数据见附表1，经济评价方面的有关资料见附表2及附表3，不考虑增值税以及通货膨胀。该污水处理厂工程项目拟建设2年，第3年投产，当年生产负荷达到设计能力的80%，第4年达到90%，第5年达到100%。生产期按20年计算，计算期为22年。建设期资金安排第1年（2014年）按总投资的40%考虑，第2年按总投资的60%考虑。工程项目自有资金（资本金）按不少于总投资的30%，其余全部向国内银行借款。报告编制基础年为2009年。铺底流动资金：按30%的流动资金估计。依据上述相应数据及要求计算编制各种辅助报表及